基金全称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏双债债券C | 成立日期 | 2013-03-14 |
基金代码 | 000048 | 总规模 | 3.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22华泰Y1 | 185337 | 400,000 | 41,022,882.19 | 8.27 |
21大唐发电GN002(碳中和债) | 132100097 | 400,000 | 40,841,551.91 | 8.24 |
22申证01 | 149789 | 400,000 | 40,331,835.62 | 8.14 |
22招证G1 | 185286 | 400,000 | 40,367,493.70 | 8.14 |
23农发06 | 230406 | 300,000 | 30,571,901.64 | 6.17 |
天23转债 | 118031 | 0 | 13,051,958.34 | 2.63 |
中信转债 | 113021 | 0 | 11,479,577.97 | 2.32 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 8,900,888.34 | 1.80 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 8,573,891.13 | 1.73 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 7,978,635.24 | 1.61 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 7,778,531.92 | 1.57 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 7,539,989.59 | 1.52 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 7,505,848.44 | 1.51 |
九典转02 | 123223 | 0 | 6,907,189.54 | 1.39 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 6,818,127.24 | 1.38 |
华友转债 | 113641 | 0 | 6,081,054.31 | 1.23 |
润达转债 | 113588 | 0 | 5,064,080.90 | 1.02 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 4,783,681.24 | 0.96 |
福能转债 | 110048 | 0 | 4,780,601.87 | 0.96 |
利民转债 | 128144 | 0 | 4,207,693.80 | 0.85 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 4,060,774.29 | 0.82 |
华海转债 | 110076 | 0 | 4,081,985.77 | 0.82 |
精测转债 | 123025 | 0 | 3,729,147.69 | 0.75 |
科思转债 | 123192 | 0 | 3,293,740.28 | 0.66 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 3,117,671.80 | 0.63 |
中金转债 | 127020 | 0 | 3,074,845.85 | 0.62 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 3,013,704.16 | 0.61 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 2,832,264.05 | 0.57 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 2,624,462.33 | 0.53 |
广大转债 | 118023 | 0 | 2,565,009.95 | 0.52 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 2,526,315.10 | 0.51 |
新天转债 | 128091 | 0 | 1,956,062.96 | 0.39 |
凯中转债 | 128042 | 0 | 1,922,630.18 | 0.39 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 1,780,214.98 | 0.36 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 1,767,089.16 | 0.36 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 1,783,688.03 | 0.36 |
西子转债 | 127052 | 0 | 1,749,321.27 | 0.35 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,719,801.37 | 0.35 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 1,682,009.55 | 0.34 |
精工转债 | 110086 | 0 | 1,351,543.14 | 0.27 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 1,249,176.55 | 0.25 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 1,206,026.88 | 0.24 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 1,121,335.89 | 0.23 |
中特转债 | 127056 | 0 | 1,156,857.00 | 0.23 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,064,099.70 | 0.21 |
永和转债 | 111007 | 0 | 998,780.55 | 0.20 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 1,001,381.79 | 0.20 |
合力转债 | 110091 | 0 | 712,827.81 | 0.14 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 672,197.09 | 0.14 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 429,943.33 | 0.09 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 599.76 | 0.00 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 216.47 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0767 | 2020-12-25 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.0350 | 2016-12-26 |
2015 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 0.1500 | 2015-10-13 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0300 | 2015-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |