基金全称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏双债债券C | 成立日期 | 2013-03-14 |
基金代码 | 000048 | 总规模 | 3.64亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.76亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23进出02 | 230302 | 400,000 | 40,778,904.11 | 6.34 |
22招证G1 | 185286 | 300,000 | 30,678,195.62 | 4.77 |
南银转债 | 113050 | 192,440 | 25,002,964.71 | 3.89 |
杭银转债 | 110079 | 176,510 | 22,785,883.84 | 3.54 |
24交行二级资本债01A | 232480014 | 200,000 | 20,843,271.23 | 3.24 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 19,004,984.22 | 2.95 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 16,605,625.63 | 2.58 |
博23转债 | 113069 | 0 | 12,541,363.06 | 1.95 |
道通转债 | 118013 | 0 | 11,917,933.23 | 1.85 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 11,518,972.70 | 1.79 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 11,309,150.48 | 1.76 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 11,037,961.84 | 1.72 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 9,830,184.66 | 1.53 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 9,371,734.39 | 1.46 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 6,629,206.00 | 1.03 |
中金转债 | 127020 | 0 | 6,530,028.62 | 1.01 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 6,328,821.27 | 0.98 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 5,938,733.12 | 0.92 |
海能转债 | 123193 | 0 | 5,625,721.16 | 0.87 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 4,821,510.68 | 0.75 |
上声转债 | 118037 | 0 | 4,040,615.71 | 0.63 |
明电转02 | 123203 | 0 | 3,461,086.36 | 0.54 |
盟升转债 | 118045 | 0 | 3,181,631.36 | 0.49 |
上银转债 | 113042 | 0 | 2,992,914.12 | 0.47 |
润禾转债 | 123152 | 0 | 2,920,010.90 | 0.45 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 2,875,724.27 | 0.45 |
佳禾转债 | 123237 | 0 | 2,851,301.34 | 0.44 |
运机转债 | 127092 | 0 | 2,274,832.65 | 0.35 |
利民转债 | 128144 | 0 | 2,226,022.84 | 0.35 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 2,181,159.06 | 0.34 |
春23转债 | 113667 | 0 | 2,209,310.35 | 0.34 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 2,089,026.77 | 0.32 |
花园转债 | 123178 | 0 | 1,787,413.01 | 0.28 |
超声转债 | 127026 | 0 | 1,822,089.46 | 0.28 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,423,416.57 | 0.22 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 1,427,660.20 | 0.22 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 1,290,921.25 | 0.20 |
精测转2 | 123176 | 0 | 1,267,324.13 | 0.20 |
明电转债 | 123087 | 0 | 1,103,485.05 | 0.17 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 1,119,056.63 | 0.17 |
灵康转债 | 113610 | 0 | 923,213.32 | 0.14 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 855,017.19 | 0.13 |
会通转债 | 118028 | 0 | 378,170.96 | 0.06 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 97,711.30 | 0.02 |
精达转债 | 110074 | 0 | 57,759.02 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0767 | 2020-12-25 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.0350 | 2016-12-26 |
2015 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 0.1500 | 2015-10-13 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0300 | 2015-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |