基金全称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏双债债券C | 成立日期 | 2013-03-14 |
基金代码 | 000048 | 总规模 | 13.52亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 27.08亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国债11 | 019641 | 1,468,240 | 150,390,334.85 | 6.85 |
浦发转债 | 110059 | 1,251,980 | 132,708,336.46 | 6.05 |
22申证01 | 149789 | 1,000,000 | 100,948,054.79 | 4.60 |
大秦转债 | 113044 | 831,750 | 90,709,059.86 | 4.13 |
兴业转债 | 113052 | 798,390 | 89,157,436.23 | 4.06 |
17中油EB | 132009 | 0 | 81,006,287.16 | 3.69 |
上银转债 | 113042 | 0 | 55,932,626.38 | 2.55 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 55,804,544.31 | 2.54 |
苏银转债 | 110053 | 0 | 41,314,970.29 | 1.88 |
川投转债 | 110061 | 0 | 39,846,803.57 | 1.82 |
南银转债 | 113050 | 0 | 37,911,818.15 | 1.73 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 33,405,059.41 | 1.52 |
中金转债 | 127020 | 0 | 31,245,451.63 | 1.42 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 22,557,770.07 | 1.03 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 21,020,241.15 | 0.96 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 20,936,250.36 | 0.95 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 20,840,619.96 | 0.95 |
万讯转债 | 123112 | 0 | 19,294,921.80 | 0.88 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 16,299,317.02 | 0.74 |
瑞丰转债 | 123126 | 0 | 11,735,780.21 | 0.53 |
希望转2 | 127049 | 0 | 11,268,826.58 | 0.51 |
18中油EB | 132015 | 0 | 10,275,734.27 | 0.47 |
华安转债 | 110067 | 0 | 9,754,311.37 | 0.44 |
震安转债 | 123103 | 0 | 9,634,772.10 | 0.44 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 8,418,477.84 | 0.38 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 7,529,103.02 | 0.34 |
众信转债 | 128022 | 0 | 7,346,081.53 | 0.33 |
现代转债 | 110057 | 0 | 7,043,003.51 | 0.32 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 6,995,646.74 | 0.32 |
傲农转债 | 113620 | 0 | 6,542,191.38 | 0.30 |
海兰转债 | 123086 | 0 | 6,361,226.80 | 0.29 |
赛伍转债 | 113630 | 0 | 6,378,646.67 | 0.29 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 6,183,670.88 | 0.28 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 6,031,769.86 | 0.27 |
利民转债 | 128144 | 0 | 4,591,933.89 | 0.21 |
无锡转债 | 110043 | 0 | 4,648,134.24 | 0.21 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 4,390,731.03 | 0.20 |
三角转债 | 123114 | 0 | 4,416,767.15 | 0.20 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 4,489,521.77 | 0.20 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 4,176,739.58 | 0.19 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 3,822,639.98 | 0.17 |
思创转债 | 123096 | 0 | 2,908,019.73 | 0.13 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 2,873,652.57 | 0.13 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 2,338,328.64 | 0.11 |
景20转债 | 113602 | 0 | 1,927,832.45 | 0.09 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 1,876,970.47 | 0.09 |
杭电转债 | 113505 | 0 | 1,773,623.84 | 0.08 |
超声转债 | 127026 | 0 | 1,779,611.60 | 0.08 |
金田转债 | 113046 | 0 | 1,285,711.00 | 0.06 |
江丰转债 | 123123 | 0 | 878,713.87 | 0.04 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 506,248.54 | 0.02 |
九洲转2 | 123089 | 0 | 351,366.08 | 0.02 |
红相转债 | 123044 | 0 | 198,056.21 | 0.01 |
岩土转债 | 128037 | 0 | 233.59 | 0.00 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 381.26 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0767 | 2020-12-25 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.0350 | 2016-12-26 |
2015 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 0.1500 | 2015-10-13 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0300 | 2015-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |