华夏双债债券C | 债券型 | 中低风险
华夏双债增强债券型证券投资基金
基金代码: 000048基金状态: 开放交易
1.6280
最新净值(2021-10-26 )
-0.1227%
日净值增长率(2021-10-26 )
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 华夏双债增强债券型证券投资基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏双债债券C 成立日期 2013-03-14
基金代码 000048 总规模 12.50亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 21.32亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国开10 210210 1,300,000 132,067,000.00 6.35
旗滨转债 113047 512,840 76,320,848.80 3.67
16凤凰EB 132007 664,480 69,670,728.00 3.35
17中油EB 132009 654,480 68,942,923.20 3.32
20国债11 019641 675,920 67,760,980.00 3.26
18中油EB 132015 0 52,559,070.70 2.53
大秦转债 113044 0 42,579,430.40 2.05
光大转债 113011 0 41,198,166.00 1.98
国君转债 113013 0 35,169,133.40 1.69
浦发转债 110059 0 33,257,434.60 1.60
中金转债 127020 0 31,901,070.00 1.54
白电转债 113549 0 30,490,680.00 1.47
长证转债 127005 0 24,269,417.52 1.17
盛屯转债 110066 0 23,683,022.80 1.14
华安转债 110067 0 23,516,224.80 1.13
紫银转债 113037 0 23,305,805.60 1.12
新春转债 113568 0 15,836,744.00 0.76
朗新转债 123083 0 15,679,447.14 0.75
上银转债 113042 0 15,566,193.60 0.75
金诚转债 113615 0 14,498,778.00 0.70
17山高EB 132008 0 13,584,954.20 0.65
震安转债 123103 0 12,600,655.80 0.61
亚药转债 128062 0 11,424,529.20 0.55
财通转债 113043 0 11,426,374.80 0.55
国投转债 110073 0 10,250,955.00 0.49
山鹰转债 110047 0 9,277,915.00 0.45
本钢转债 127018 0 9,047,012.22 0.44
彤程转债 113621 0 8,364,834.40 0.40
朗科转债 123100 0 7,376,642.20 0.35
中鼎转2 127011 0 7,076,940.00 0.34
奇正转债 128133 0 5,932,103.80 0.29
张行转债 128048 0 5,802,902.82 0.28
洪涛转债 128013 0 5,241,462.40 0.25
华统转债 128106 0 4,772,254.08 0.23
思创转债 123096 0 4,508,637.60 0.22
旺能转债 128141 0 4,443,400.50 0.21
苏银转债 110053 0 4,182,343.20 0.20
新星转债 113600 0 3,678,675.00 0.18
杭电转债 113505 0 3,133,044.00 0.15
斯莱转债 123067 0 3,069,874.50 0.15
国城转债 127019 0 3,113,020.00 0.15
超声转债 127026 0 2,684,839.08 0.13
海亮转债 128081 0 2,478,296.80 0.12
众信转债 128022 0 2,290,640.00 0.11
同德转债 128103 0 2,154,370.40 0.10
招路转债 127012 0 2,024,750.00 0.10
凌钢转债 110070 0 1,609,291.20 0.08
永东转债 128014 0 967,544.60 0.05
中天转债 110051 0 632,149.20 0.03
奥瑞转债 128096 0 635,548.05 0.03
远东转债 128075 0 561,300.88 0.03
太阳转债 128029 0 408,127.20 0.02
火炬转债 113582 0 388,147.50 0.02
大禹转债 123063 0 112,182.74 0.01
景兴转债 128130 0 142,473.50 0.01
交科转债 128107 0 453.20 0.00
九洲转2 123089 0 12,405.00 0.00
特发转2 127021 0 39,897.91 0.00
岩土转债 128037 0 217.02 0.00
川投转债 110061 0 20,780.50 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合指数
基金经理
柳万军 -- 基金经理
柳万军先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)。
投资目标
在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具
投资策略
1、债券类属配置策略 本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债及其他资产间进行配置。根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 3、可转债投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-12-24 2020-12-24 0.0767 2020-12-25
2016 2016-12-23 2016-12-23 0.0350 2016-12-26
2015 2015-10-12 2015-10-12 0.1500 2015-10-13
2015 2015-01-15 2015-01-15 0.0300 2015-01-16

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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