基金全称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏双债债券C | 成立日期 | 2013-03-14 |
基金代码 | 000048 | 总规模 | 6.07亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.93亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22申证01 | 149789 | 900,000 | 91,114,249.31 | 9.32 |
大秦转债 | 113044 | 731,750 | 84,528,953.29 | 8.64 |
22招证G1 | 185286 | 800,000 | 81,164,120.54 | 8.30 |
22国债14 | 019679 | 680,000 | 69,222,565.48 | 7.08 |
23鲁高速MTN001 | 102380110 | 500,000 | 51,627,013.70 | 5.28 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 21,762,882.52 | 2.22 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 20,302,803.31 | 2.08 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 15,767,258.66 | 1.61 |
敖东转债 | 127006 | 0 | 15,645,379.82 | 1.60 |
中金转债 | 127020 | 0 | 13,408,140.07 | 1.37 |
常银转债 | 113062 | 0 | 12,677,282.66 | 1.30 |
南银转债 | 113050 | 0 | 12,114,097.36 | 1.24 |
苏银转债 | 110053 | 0 | 11,134,680.68 | 1.14 |
亚太转债 | 128023 | 0 | 9,267,863.02 | 0.95 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 9,006,041.13 | 0.92 |
精测转债 | 123025 | 0 | 7,452,991.97 | 0.76 |
白电转债 | 113549 | 0 | 6,922,902.28 | 0.71 |
东湖转债 | 110080 | 0 | 6,851,454.17 | 0.70 |
南电转债 | 123170 | 0 | 6,708,992.16 | 0.69 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 6,686,825.62 | 0.68 |
精工转债 | 110086 | 0 | 6,411,781.50 | 0.66 |
三花转债 | 127036 | 0 | 5,294,083.74 | 0.54 |
华安转债 | 110067 | 0 | 4,993,271.23 | 0.51 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 3,913,425.55 | 0.40 |
国投转债 | 110073 | 0 | 3,873,916.97 | 0.40 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 3,888,876.46 | 0.40 |
汽模转2 | 128090 | 0 | 3,373,357.39 | 0.34 |
明电转债 | 123087 | 0 | 3,278,972.73 | 0.34 |
国祯转债 | 123002 | 0 | 3,239,571.94 | 0.33 |
万讯转债 | 123112 | 0 | 3,093,806.30 | 0.32 |
中环转2 | 123146 | 0 | 2,929,902.16 | 0.30 |
润禾转债 | 123152 | 0 | 2,877,853.57 | 0.29 |
广大转债 | 118023 | 0 | 2,321,651.42 | 0.24 |
好客转债 | 113542 | 0 | 2,107,540.48 | 0.22 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 1,725,508.80 | 0.18 |
奇精转债 | 113524 | 0 | 1,587,919.42 | 0.16 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,398,931.91 | 0.14 |
建工转债 | 110064 | 0 | 1,400,034.74 | 0.14 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,096,091.25 | 0.11 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 1,006,789.63 | 0.10 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 931,157.48 | 0.10 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 653,841.18 | 0.07 |
财通转债 | 113043 | 0 | 644,226.86 | 0.07 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 493,619.05 | 0.05 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 303,265.18 | 0.03 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 206,809.49 | 0.02 |
润建转债 | 128140 | 0 | 38,248.30 | 0.00 |
成银转债 | 113055 | 0 | 4,669.41 | 0.00 |
思创转债 | 123096 | 0 | 392.13 | 0.00 |
震安转债 | 123103 | 0 | 462.41 | 0.00 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 20,914.43 | 0.00 |
岩土转债 | 128037 | 0 | 224.11 | 0.00 |
招路转债 | 127012 | 0 | 878.58 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0767 | 2020-12-25 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.0350 | 2016-12-26 |
2015 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 0.1500 | 2015-10-13 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0300 | 2015-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |