基金全称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏双债债券C | 成立日期 | 2013-03-14 |
基金代码 | 000048 | 总规模 | 2.63亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.19亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23进出02 | 230302 | 400,000 | 40,513,972.60 | 9.13 |
22华泰Y1 | 185337 | 300,000 | 31,313,109.04 | 7.05 |
22招证G1 | 185286 | 300,000 | 30,557,370.41 | 6.88 |
21广金06 | 149729 | 200,000 | 20,433,093.70 | 4.60 |
22申证01 | 149789 | 200,000 | 20,354,531.51 | 4.59 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 18,518,658.27 | 4.17 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 11,106,037.41 | 2.50 |
北方转债 | 127014 | 0 | 11,023,783.51 | 2.48 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 8,808,547.94 | 1.98 |
南银转债 | 113050 | 0 | 8,216,017.02 | 1.85 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 7,792,650.07 | 1.76 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 7,650,456.45 | 1.72 |
华友转债 | 113641 | 0 | 7,465,977.60 | 1.68 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 6,816,807.65 | 1.54 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 6,776,161.90 | 1.53 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 6,592,051.43 | 1.49 |
利元转债 | 118026 | 0 | 6,198,789.22 | 1.40 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 5,207,306.18 | 1.17 |
中金转债 | 127020 | 0 | 4,707,594.10 | 1.06 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 4,541,442.31 | 1.02 |
双良转债 | 110095 | 0 | 4,473,331.94 | 1.01 |
利民转债 | 128144 | 0 | 4,428,089.67 | 1.00 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 4,379,947.24 | 0.99 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 4,366,440.02 | 0.98 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 4,261,008.35 | 0.96 |
海优转债 | 118008 | 0 | 4,172,271.49 | 0.94 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 3,981,014.70 | 0.90 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 3,789,076.16 | 0.85 |
强联转债 | 123161 | 0 | 3,423,325.81 | 0.77 |
精工转债 | 110086 | 0 | 3,362,214.90 | 0.76 |
海能转债 | 123193 | 0 | 3,266,235.52 | 0.74 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 3,175,214.58 | 0.72 |
新北转债 | 128083 | 0 | 3,131,821.00 | 0.71 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 3,031,807.44 | 0.68 |
福能转债 | 110048 | 0 | 2,924,044.52 | 0.66 |
三房转债 | 110092 | 0 | 2,813,651.18 | 0.63 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 2,731,159.27 | 0.62 |
拓斯转债 | 123101 | 0 | 2,721,303.32 | 0.61 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 2,677,194.29 | 0.60 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,619,586.54 | 0.59 |
广大转债 | 118023 | 0 | 2,532,217.17 | 0.57 |
铭利转债 | 123215 | 0 | 2,396,824.78 | 0.54 |
神码转债 | 127100 | 0 | 2,416,134.79 | 0.54 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 2,351,596.97 | 0.53 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 2,301,109.50 | 0.52 |
雅创转债 | 123227 | 0 | 2,276,955.12 | 0.51 |
世运转债 | 113619 | 0 | 2,259,480.08 | 0.51 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 2,279,549.56 | 0.51 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 2,222,234.71 | 0.50 |
大中转债 | 127070 | 0 | 2,124,051.43 | 0.48 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,859,493.83 | 0.42 |
希望转债 | 127015 | 0 | 1,773,365.85 | 0.40 |
东南转债 | 127103 | 0 | 1,738,717.22 | 0.39 |
博23转债 | 113069 | 0 | 1,688,459.08 | 0.38 |
大元转债 | 113664 | 0 | 1,651,397.80 | 0.37 |
新23转债 | 113675 | 0 | 1,550,267.31 | 0.35 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 1,495,568.20 | 0.34 |
回天转债 | 123165 | 0 | 1,463,644.05 | 0.33 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 1,428,723.77 | 0.32 |
鹿山转债 | 113668 | 0 | 1,432,744.99 | 0.32 |
精达转债 | 110074 | 0 | 1,431,599.12 | 0.32 |
科思转债 | 123192 | 0 | 1,380,353.36 | 0.31 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 1,335,043.75 | 0.30 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,301,382.56 | 0.29 |
明电转02 | 123203 | 0 | 1,268,986.30 | 0.29 |
成银转债 | 113055 | 0 | 1,216,960.06 | 0.27 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 1,093,584.93 | 0.25 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,074,406.34 | 0.24 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 942,611.67 | 0.21 |
山河转债 | 123199 | 0 | 904,961.57 | 0.20 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 817,706.96 | 0.18 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 544,016.37 | 0.12 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 523,977.03 | 0.12 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 392,594.95 | 0.09 |
金23转债 | 113670 | 0 | 234,182.30 | 0.05 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 187,061.62 | 0.04 |
西子转债 | 127052 | 0 | 176,798.84 | 0.04 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 82,437.29 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0767 | 2020-12-25 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.0350 | 2016-12-26 |
2015 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 0.1500 | 2015-10-13 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0300 | 2015-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |