基金全称 | 南方启元债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方启元债券A | 成立日期 | 2014-07-25 |
基金代码 | 000561 | 总规模 | 9.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农发清发05 | 092218005 | 2,900,000 | 293,191,426.23 | 25.03 |
23国开02 | 230202 | 2,000,000 | 203,006,393.44 | 17.33 |
20进出05 | 200305 | 1,700,000 | 172,041,397.26 | 14.69 |
22国开02 | 220202 | 1,000,000 | 100,826,438.36 | 8.61 |
19国开08 | 190208 | 700,000 | 72,086,229.51 | 6.15 |
工鑫23A2 | 261310 | 500,000 | 50,910,945.21 | 4.35 |
工鑫22A | 261045 | 490,000 | 49,868,481.37 | 4.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0450 | 2023-06-21 |
2023 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0300 | 2023-03-20 |
2020 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0.0150 | 2020-12-30 |
2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0.0300 | 2020-05-20 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 0.0230 | 2019-06-26 |
2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.0200 | 2018-12-14 |
2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 0.0120 | 2016-09-26 |
2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 0.0200 | 2016-02-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |