基金全称 | 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 成立日期 | 2017-03-15 |
基金代码 | 003697 | 总规模 | 0.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
国电南瑞 | 600406 | 15,500 | 377,270.00 | 0.72 |
双汇发展 | 000895 | 12,000 | 315,000.00 | 0.60 |
深圳能源 | 000027 | 40,000 | 283,600.00 | 0.54 |
美的集团 | 000333 | 4,000 | 256,880.00 | 0.49 |
潍柴动力 | 000338 | 15,000 | 250,350.00 | 0.48 |
中国中车 | 601766 | 35,000 | 238,700.00 | 0.46 |
长江电力 | 600900 | 9,500 | 236,835.00 | 0.45 |
富安娜 | 002327 | 21,500 | 231,770.00 | 0.44 |
富森美 | 002818 | 16,500 | 224,070.00 | 0.43 |
南京银行 | 601009 | 25,000 | 224,000.00 | 0.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.60% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |