基金全称 | 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商新锐产业混合 | 成立日期 | 2014-07-24 |
基金代码 | 000654 | 总规模 | 7.26亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.05亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
顶点软件 | 603383 | 1,199,060 | 45,204,562.00 | 4.17 |
威胜信息 | 688100 | 745,352 | 32,944,558.40 | 3.04 |
中科星图 | 688568 | 679,442 | 25,451,897.32 | 2.35 |
恒玄科技 | 688608 | 107,317 | 22,791,984.46 | 2.10 |
洪都航空 | 600316 | 814,600 | 20,356,854.00 | 1.88 |
中国西电 | 601179 | 2,238,200 | 19,494,722.00 | 1.80 |
北方华创 | 002371 | 44,100 | 16,139,718.00 | 1.49 |
中国移动 | 600941 | 143,200 | 15,709,040.00 | 1.45 |
中国铝业 | 601600 | 1,615,700 | 14,379,730.00 | 1.33 |
长高电新 | 002452 | 1,694,400 | 14,283,792.00 | 1.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 0.0200 | 2014-10-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |