基金全称 | 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商新锐产业混合 | 成立日期 | 2014-07-24 |
基金代码 | 000654 | 总规模 | 8.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 849,753 | 37,100,215.98 | 3.40 |
威胜信息 | 688100 | 1,022,359 | 35,373,621.40 | 3.24 |
中国移动 | 600941 | 266,700 | 28,206,192.00 | 2.58 |
东睦股份 | 600114 | 1,561,148 | 23,026,933.00 | 2.11 |
国网信通 | 600131 | 1,143,800 | 21,560,630.00 | 1.97 |
中科星图 | 688568 | 366,342 | 20,295,346.80 | 1.86 |
嘉友国际 | 603871 | 816,700 | 19,943,814.00 | 1.83 |
山东黄金 | 600547 | 708,600 | 20,003,778.00 | 1.83 |
TCL科技 | 000100 | 3,972,500 | 18,551,575.00 | 1.70 |
龙芯中科 | 688047 | 200,000 | 17,452,000.00 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 0.0200 | 2014-10-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |