基金全称 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商动态阿尔法混合 | 成立日期 | 2009-11-24 |
基金代码 | 630005 | 总规模 | 2.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 824,100 | 13,861,362.00 | 4.66 |
神火股份 | 000933 | 400,400 | 7,967,960.00 | 2.68 |
旗滨集团 | 601636 | 847,500 | 6,254,550.00 | 2.10 |
中国石化 | 600028 | 946,600 | 6,048,774.00 | 2.03 |
湖北能源 | 000883 | 1,145,400 | 5,990,442.00 | 2.01 |
中联重科 | 000157 | 724,532 | 5,948,407.72 | 2.00 |
苏泊尔 | 002032 | 97,700 | 5,686,140.00 | 1.91 |
唐山港 | 601000 | 1,358,800 | 5,557,492.00 | 1.87 |
恒逸石化 | 000703 | 802,400 | 5,247,696.00 | 1.76 |
中际旭创 | 300308 | 33,400 | 5,229,104.00 | 1.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 0.4400 | 2019-04-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |