基金全称 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银双利债券A | 成立日期 | 2011-09-26 |
基金代码 | 519683 | 总规模 | 9.80亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.71亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20中国银行二级01 | 2028038 | 1,000,000 | 103,237,452.05 | 7.56 |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 1,000,000 | 103,194,208.22 | 7.55 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 1,000,000 | 102,912,191.78 | 7.53 |
25国债01 | 019766 | 770,000 | 76,954,981.37 | 5.63 |
25珠海港股SCP002 | 012580214 | 600,000 | 60,164,140.27 | 4.40 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 6,971,795.87 | 0.51 |
上银转债 | 113042 | 0 | 6,851,503.45 | 0.50 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 4,960,489.40 | 0.36 |
希望转2 | 127049 | 0 | 4,081,061.74 | 0.30 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 3,609,781.58 | 0.26 |
双良转债 | 110095 | 0 | 3,347,355.15 | 0.25 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 3,111,262.78 | 0.23 |
好客转债 | 113542 | 0 | 2,024,874.08 | 0.15 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 1,522,812.31 | 0.11 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 1,388,589.28 | 0.10 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,342,114.84 | 0.10 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,362,228.82 | 0.10 |
金23转债 | 113670 | 0 | 1,358,100.03 | 0.10 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 1,354,105.42 | 0.10 |
道通转债 | 118013 | 0 | 1,332,915.27 | 0.10 |
广大转债 | 118023 | 0 | 1,383,009.53 | 0.10 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 1,280,825.63 | 0.09 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 1,282,112.49 | 0.09 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 1,035,413.00 | 0.08 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 715,099.89 | 0.05 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 671,399.10 | 0.05 |
明新转债 | 111004 | 0 | 673,857.60 | 0.05 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 686,372.12 | 0.05 |
家联转债 | 123236 | 0 | 346,721.78 | 0.03 |
永22转债 | 113653 | 0 | 424,392.64 | 0.03 |
天23转债 | 118031 | 0 | 126,663.90 | 0.01 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 26,897.62 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 0.1000 | 2015-04-16 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0800 | 2015-01-22 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0500 | 2014-10-20 |
2013 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 0.0630 | 2013-08-29 |
2012 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 0.0200 | 2012-06-27 |
2012 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 0.0250 | 2012-03-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |