基金全称 | 兴业短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业短债债券A | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 002301 | 总规模 | 53.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 65.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21中国银行02 | 2128024 | 3,400,000 | 347,450,013.11 | 6.25 |
23潞安MTN001 | 102380679 | 1,500,000 | 153,907,068.49 | 2.77 |
21广州国资MTN003 | 102102144 | 1,500,000 | 152,878,540.98 | 2.75 |
23象屿SCP007 | 012382657 | 1,200,000 | 122,111,567.21 | 2.20 |
23国新租赁SCP007 | 012383833 | 1,200,000 | 121,436,314.75 | 2.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0100 | 2024-03-22 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0100 | 2023-12-26 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0100 | 2023-09-26 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0100 | 2023-06-27 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0100 | 2023-03-28 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0100 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0100 | 2022-09-20 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0100 | 2022-06-22 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0100 | 2022-03-21 |
2021 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.0200 | 2021-12-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |