基金全称 | 兴业机遇债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业机遇债券A | 成立日期 | 2018-11-13 |
基金代码 | 005717 | 总规模 | 0.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南银转债 | 113050 | 102,000 | 11,624,423.01 | 8.82 |
G三峡EB2 | 132026 | 96,000 | 11,548,476.49 | 8.77 |
16国债19 | 019547 | 100,000 | 11,150,043.84 | 8.46 |
立讯转债 | 128136 | 91,035 | 9,890,029.93 | 7.51 |
浦发转债 | 110059 | 75,000 | 8,174,784.25 | 6.21 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 8,080,681.53 | 6.13 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 7,931,955.64 | 6.02 |
大参转债 | 113605 | 0 | 7,334,652.74 | 5.57 |
核建转债 | 113024 | 0 | 6,845,592.55 | 5.20 |
天23转债 | 118031 | 0 | 6,574,049.88 | 4.99 |
华海转债 | 110076 | 0 | 6,462,879.00 | 4.91 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 6,164,117.95 | 4.68 |
国微转债 | 127038 | 0 | 3,243,449.79 | 2.46 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 2,895,499.66 | 2.20 |
重银转债 | 113056 | 0 | 2,720,632.88 | 2.07 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,299,800.25 | 1.75 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,222,830.46 | 1.69 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 1,824,511.26 | 1.38 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 1,696,149.04 | 1.29 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,608,650.25 | 1.22 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,231,659.45 | 0.93 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 883,156.44 | 0.67 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 622,964.38 | 0.47 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 325,447.32 | 0.25 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 202,161.59 | 0.15 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 103,672.66 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0400 | 2020-01-16 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.0300 | 2019-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |