基金全称 | 兴业收益增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业收益增强债券A | 成立日期 | 2015-05-29 |
基金代码 | 001257 | 总规模 | 41.42亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 62.82亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
浦发转债 | 110059 | 3,880,180 | 422,939,088.45 | 7.14 |
上银转债 | 113042 | 3,500,000 | 420,184,493.16 | 7.09 |
南银转债 | 113050 | 2,408,670 | 312,948,924.42 | 5.28 |
杭银转债 | 110079 | 2,357,400 | 304,319,543.21 | 5.14 |
24农发31 | 240431 | 2,920,000 | 293,849,280.00 | 4.96 |
重银转债 | 113056 | 0 | 259,517,424.65 | 4.38 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 92,540,361.72 | 1.56 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 68,801,758.04 | 1.16 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 35,032,759.59 | 0.59 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 11,766,797.26 | 0.20 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 6,598,023.36 | 0.11 |
华友转债 | 113641 | 0 | 5,013,315.40 | 0.08 |
国投转债 | 110073 | 0 | 4,390,113.97 | 0.07 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 3,551,301.37 | 0.06 |
超声转债 | 127026 | 0 | 1,743,070.27 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0663 | 2023-12-29 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0830 | 2022-12-20 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.1020 | 2021-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |