基金全称 | 兴业中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业中证500指数增强A | 成立日期 | 2022-06-07 |
基金代码 | 015507 | 总规模 | 0.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科伦药业 | 002422 | 29,900 | 913,445.00 | 1.30 |
云天化 | 600096 | 47,900 | 909,142.00 | 1.29 |
财通证券 | 601108 | 118,200 | 879,408.00 | 1.25 |
海格通信 | 002465 | 77,500 | 864,125.00 | 1.23 |
华菱钢铁 | 000932 | 162,400 | 859,096.00 | 1.22 |
梅花生物 | 600873 | 82,700 | 851,810.00 | 1.21 |
国金证券 | 600109 | 99,000 | 842,490.00 | 1.20 |
小商品城 | 600415 | 96,900 | 836,247.00 | 1.19 |
杰瑞股份 | 002353 | 27,400 | 829,672.00 | 1.18 |
驰宏锌锗 | 600497 | 145,800 | 826,686.00 | 1.18 |
建霖家居 | 603408 | 52,200 | 667,116.00 | 0.95 |
建业股份 | 603948 | 29,900 | 640,458.00 | 0.91 |
凯中精密 | 002823 | 60,600 | 632,058.00 | 0.90 |
三鑫医疗 | 300453 | 86,200 | 628,398.00 | 0.89 |
康弘药业 | 002773 | 36,300 | 628,716.00 | 0.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |