基金全称 | 国泰金鑫股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金鑫股票 | 成立日期 | 1999-10-21 |
基金代码 | 519606 | 总规模 | 2.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
深南电路 | 002916 | 415,319 | 37,038,148.42 | 9.26 |
沪电股份 | 002463 | 1,188,153 | 35,858,457.54 | 8.97 |
聚辰股份 | 688123 | 644,756 | 35,777,510.44 | 8.95 |
韦尔股份 | 603501 | 272,100 | 26,777,361.00 | 6.70 |
普冉股份 | 688766 | 269,636 | 24,455,985.20 | 6.12 |
澜起科技 | 688008 | 514,434 | 23,638,242.30 | 5.91 |
峰岹科技 | 688279 | 158,189 | 17,987,671.19 | 4.50 |
顺络电子 | 002138 | 620,100 | 16,544,268.00 | 4.14 |
南芯科技 | 688484 | 501,947 | 15,344,519.79 | 3.84 |
卓胜微 | 300782 | 141,264 | 14,351,009.76 | 3.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 15天 | 1.50% |
15天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |