基金全称 | 兴业能源革新股票型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业能源革新股票C | 成立日期 | 2021-08-31 |
基金代码 | 013050 | 总规模 | 8.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 2,698,600 | 45,390,452.00 | 8.10 |
泰和新材 | 002254 | 2,911,500 | 33,598,710.00 | 5.99 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,895,421 | 32,409,902.72 | 5.78 |
东方电缆 | 603606 | 593,700 | 26,289,036.00 | 4.69 |
铜陵有色 | 000630 | 5,839,900 | 23,184,403.00 | 4.14 |
汇川技术 | 300124 | 355,144 | 21,741,915.68 | 3.88 |
宁德时代 | 300750 | 107,880 | 20,514,460.80 | 3.66 |
天奈科技 | 688116 | 914,141 | 19,772,869.83 | 3.53 |
固德威 | 688390 | 190,475 | 19,148,451.75 | 3.42 |
思源电气 | 002028 | 310,700 | 18,533,255.00 | 3.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |