基金全称 | 兴业裕恒债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业裕恒债券 | 成立日期 | 2016-11-04 |
基金代码 | 003671 | 总规模 | 39.76亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 58.49亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农发13 | 230413 | 6,000,000 | 604,588,852.46 | 14.23 |
23国开03 | 230203 | 3,800,000 | 393,927,780.82 | 9.27 |
22国开03 | 220203 | 3,300,000 | 339,860,219.18 | 8.00 |
22国开08 | 220208 | 3,250,000 | 332,385,935.79 | 7.82 |
23国开15 | 230215 | 2,900,000 | 292,532,191.26 | 6.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0.0100 | 2024-02-20 |
2023 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0100 | 2023-11-21 |
2023 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0.0100 | 2023-08-18 |
2023 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.0100 | 2023-05-16 |
2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0100 | 2023-03-24 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0200 | 2022-12-20 |
2021 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 0.0050 | 2021-08-24 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.0050 | 2021-06-24 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0100 | 2020-12-29 |
2020 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 0.0100 | 2020-08-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |