基金全称 | 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景颐双利债券C | 成立日期 | 2013-11-13 |
基金代码 | 000386 | 总规模 | 89.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 180.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
浦发转债 | 110059 | 8,222,780 | 896,259,365.45 | 6.21 |
19江苏银行二级 | 1920059 | 7,100,000 | 731,218,679.78 | 5.06 |
兴业转债 | 113052 | 6,030,950 | 628,293,630.96 | 4.35 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 3,500,000 | 365,407,459.02 | 2.53 |
23先正达MTN002 | 102383427 | 3,100,000 | 315,176,457.92 | 2.18 |
国投转债 | 110073 | 0 | 271,347,172.24 | 1.88 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 102,538,431.56 | 0.71 |
南航转债 | 110075 | 0 | 82,398,301.55 | 0.57 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 79,589,744.28 | 0.55 |
中信转债 | 113021 | 0 | 75,866,593.27 | 0.53 |
中金转债 | 127020 | 0 | 74,079,567.81 | 0.51 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 72,234,141.59 | 0.50 |
南银转债 | 113050 | 0 | 70,726,636.50 | 0.49 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 62,739,199.21 | 0.43 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 58,825,420.97 | 0.41 |
中特转债 | 127056 | 0 | 55,171,514.00 | 0.38 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 54,105,494.99 | 0.37 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 50,420,750.56 | 0.35 |
重银转债 | 113056 | 0 | 49,307,285.30 | 0.34 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 42,258,860.89 | 0.29 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 38,813,830.18 | 0.27 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 38,703,669.06 | 0.27 |
张行转债 | 128048 | 0 | 32,620,749.12 | 0.23 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 32,050,856.32 | 0.22 |
成银转债 | 113055 | 0 | 29,836,696.03 | 0.21 |
财通转债 | 113043 | 0 | 28,277,261.24 | 0.20 |
北港转债 | 127039 | 0 | 22,176,983.26 | 0.15 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 16,644,393.47 | 0.12 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 12,637,447.89 | 0.09 |
精测转2 | 123176 | 0 | 13,443,118.97 | 0.09 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 11,657,218.30 | 0.08 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 9,659,130.32 | 0.07 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 9,872,604.68 | 0.07 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 9,383,799.08 | 0.06 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 7,849,418.15 | 0.05 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 7,526,351.81 | 0.05 |
国微转债 | 127038 | 0 | 5,376,599.20 | 0.04 |
核建转债 | 113024 | 0 | 4,860,370.71 | 0.03 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 5,038,716.85 | 0.03 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 2,410,190.38 | 0.02 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 968,969.10 | 0.01 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 791,514.53 | 0.01 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 1,532,768.64 | 0.01 |
三角转债 | 123114 | 0 | 777,931.18 | 0.01 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 1,634,357.35 | 0.01 |
华友转债 | 113641 | 0 | 96,638.90 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.1210 | 2021-11-26 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.1560 | 2019-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |