基金全称 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺中证500指数增强C | 成立日期 | 2019-03-25 |
基金代码 | 016935 | 总规模 | 9.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 11.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 915,100 | 13,433,668.00 | 1.15 |
渝农商行 | 601077 | 2,862,900 | 13,341,114.00 | 1.15 |
财通证券 | 601108 | 1,701,350 | 12,658,044.00 | 1.09 |
东吴证券 | 601555 | 1,848,200 | 12,660,170.00 | 1.09 |
驰宏锌锗 | 600497 | 2,172,305 | 12,316,969.35 | 1.06 |
郑煤机 | 601717 | 790,310 | 11,815,134.50 | 1.02 |
申能股份 | 600642 | 1,483,600 | 11,735,276.00 | 1.01 |
云天化 | 600096 | 598,700 | 11,363,326.00 | 0.98 |
豪迈科技 | 002595 | 316,500 | 11,302,215.00 | 0.97 |
汇顶科技 | 603160 | 191,200 | 11,208,144.00 | 0.96 |
神州数码 | 000034 | 269,000 | 7,940,880.00 | 0.68 |
良信股份 | 002706 | 1,017,500 | 7,783,875.00 | 0.67 |
华泰证券 | 601688 | 531,100 | 7,456,644.00 | 0.64 |
国泰君安 | 601211 | 483,800 | 6,710,306.00 | 0.58 |
华特达因 | 000915 | 189,500 | 6,708,300.00 | 0.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |