基金全称 | 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺精选蓝筹混合 | 成立日期 | 2007-06-18 |
基金代码 | 260110 | 总规模 | 17.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 85,726 | 145,982,805.40 | 8.88 |
五粮液 | 000858 | 723,500 | 111,064,485.00 | 6.75 |
紫金矿业 | 601899 | 6,078,885 | 102,246,845.70 | 6.22 |
泸州老窖 | 000568 | 540,298 | 99,733,607.82 | 6.06 |
迈瑞医疗 | 300760 | 320,734 | 90,273,791.64 | 5.49 |
山西汾酒 | 600809 | 334,777 | 82,047,147.16 | 4.99 |
海尔智家 | 600690 | 2,526,665 | 63,040,291.75 | 3.83 |
华利集团 | 300979 | 861,236 | 52,638,744.32 | 3.20 |
美的集团 | 000333 | 771,061 | 49,517,537.42 | 3.01 |
铜陵有色 | 000630 | 12,376,100 | 49,133,117.00 | 2.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.0400 | 2021-01-14 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.3510 | 2020-12-21 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.2100 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.2200 | 2018-01-22 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.2040 | 2016-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |