基金全称 | 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城景瑞收益债券C | 成立日期 | 2015-08-26 |
基金代码 | 009871 | 总规模 | 0.79亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.93亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21建设银行二级01 | 2128025 | 85,000 | 8,752,951.64 | 9.56 |
21中国银行二级03 | 2128039 | 85,000 | 8,715,217.21 | 9.52 |
21平安银行二级 | 2128036 | 80,000 | 8,212,107.54 | 8.97 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 75,000 | 7,694,717.21 | 8.40 |
21粤电发MTN002 | 102102318 | 70,000 | 7,061,450.82 | 7.71 |
福能转债 | 110048 | 0 | 2,729,444.59 | 2.98 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 2,201,547.66 | 2.40 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 1,251,721.71 | 1.37 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,039,940.80 | 1.14 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 905,107.34 | 0.99 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 833,799.91 | 0.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0100 | 2024-01-10 |
2022 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0010 | 2023-01-13 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0010 | 2022-01-14 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.0100 | 2021-01-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |