基金全称 | 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德消费升级混合A | 成立日期 | 2018-05-18 |
基金代码 | 005674 | 总规模 | 0.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 33,500 | 6,183,765.00 | 8.91 |
山西汾酒 | 600809 | 24,200 | 5,930,936.00 | 8.54 |
迎驾贡酒 | 603198 | 89,800 | 5,876,512.00 | 8.46 |
贵州茅台 | 600519 | 3,400 | 5,789,860.00 | 8.34 |
今世缘 | 603369 | 95,979 | 5,631,087.93 | 8.11 |
五粮液 | 000858 | 36,201 | 5,557,215.51 | 8.00 |
古井贡酒 | 000596 | 18,700 | 4,862,000.00 | 7.00 |
羚锐制药 | 600285 | 162,600 | 3,487,770.00 | 5.02 |
杭氧股份 | 002430 | 95,800 | 2,774,368.00 | 4.00 |
青岛啤酒 | 600600 | 33,053 | 2,755,628.61 | 3.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |