基金全称 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家和谐增长混合 | 成立日期 | 2006-11-30 |
基金代码 | 519181 | 总规模 | 4.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
寒武纪 | 688256 | 384,707 | 66,731,276.22 | 9.65 |
中际旭创 | 300308 | 393,632 | 61,627,025.92 | 8.92 |
新易盛 | 300502 | 850,200 | 56,963,400.00 | 8.24 |
中科曙光 | 603019 | 1,091,700 | 52,128,675.00 | 7.54 |
海光信息 | 688041 | 636,078 | 49,143,386.28 | 7.11 |
隆平高科 | 000998 | 3,555,452 | 45,723,112.72 | 6.61 |
科大讯飞 | 002230 | 911,600 | 44,413,152.00 | 6.42 |
大北农 | 002385 | 7,554,895 | 37,396,730.25 | 5.41 |
天孚通信 | 300394 | 224,300 | 33,929,861.00 | 4.91 |
工业富联 | 601138 | 1,018,900 | 23,200,353.00 | 3.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.90% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 0.2957 | 2017-09-28 |
2007 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 0.1000 | 2007-08-07 |
2007 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 0.1000 | 2007-03-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-07-19 | 1 : 1.7480 | 份额拆分 | 1.7480 | 1.0000 |