基金全称 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺新兴成长混合 | 成立日期 | 2006-06-28 |
基金代码 | 260108 | 总规模 | 147.17亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 285.63亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,644,029 | 2,837,594,054.00 | 9.96 |
迈瑞医疗 | 300760 | 9,391,907 | 2,729,288,174.20 | 9.58 |
五粮液 | 000858 | 18,429,500 | 2,585,843,145.00 | 9.08 |
泸州老窖 | 000568 | 13,598,087 | 2,439,768,769.54 | 8.56 |
古井贡酒 | 000596 | 9,999,951 | 2,327,988,592.80 | 8.17 |
药明康德 | 603259 | 28,000,000 | 2,037,280,000.00 | 7.15 |
山西汾酒 | 600809 | 8,653,773 | 1,996,685,044.29 | 7.01 |
海大集团 | 002311 | 42,999,933 | 1,931,126,991.03 | 6.78 |
中国中免 | 601888 | 19,613,794 | 1,641,478,419.86 | 5.76 |
美的集团 | 000333 | 29,999,795 | 1,638,888,800.85 | 5.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.1700 | 2021-01-14 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.1000 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.1700 | 2018-01-22 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0070 | 2016-01-22 |
2010 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 0.0100 | 2010-12-17 |
2007 | 2007-07-17 | 2007-07-17 | 1.2300 | 2007-07-18 |
2007 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 0.1200 | 2007-02-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |