汇添富医药保健混合 | 混合型 | 中风险
汇添富医药保健混合型证券投资基金
基金代码: 470006基金状态: 开放交易
3.1620
最新净值(2021-10-26 )
-1.0329%
日净值增长率(2021-10-26 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2021-10-25)
单位:元
近一周涨幅
0.82%
今年来涨幅
3.00%
历史累计涨幅
315.25%
基金全称 汇添富医药保健混合型证券投资基金 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富医药保健混合 成立日期 2010-09-21
基金代码 470006 总规模 18.99亿份 (2021-06-30)
基金类型 混合型 总资产 71.56亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
药明康德 603259 4,273,020 669,112,201.80 9.41
爱尔眼科 300015 9,224,763 654,773,677.74 9.21
迈瑞医疗 300760 1,234,498 592,620,764.90 8.33
康龙化成 300759 2,604,345 565,116,821.55 7.95
凯莱英 002821 1,117,277 416,297,410.20 5.85
金域医学 603882 2,339,837 373,835,757.49 5.26
通策医疗 600763 848,193 348,607,323.00 4.90
欧普康视 300595 3,356,320 347,546,936.00 4.89
泰格医药 300347 1,712,537 331,033,402.10 4.65
东富龙 300171 5,393,200 219,233,580.00 3.08
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证医药卫生指数 × 80% + 上证国债指数 × 20%
基金经理
郑磊 -- 基金经理
郑磊先生,国籍:中国。学历:复旦大学社会医学与卫生事业管理硕士,10年证券从业经历,曾任国泰君安证券有限公司研究员、中海基金管理有限责任公司医药行业分析师、2014 年 12 月 17 日至 2017 年 11 月 8 日任中海医药混合的基金经理,2015 年 6 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日任中海医疗保健主题股票的基金经理。2017 年 11 月加入汇添富基金,2018 年 8 月 8 日至今任添富创新医药混合的基金经理,2019 年 4 月 9 日至今任汇添富医药保健混合的基金经理,2020年3月13日至今任汇添富中盘积极成长混合的基金经理。
投资目标
本基金采用自下而上的投资方法,精选医药保健行业的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 1、资产配置策略本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、个股精选策略首先,按照本基金有关医药保健行业上市公司的定义以及本基金管理人投资管理制度要求和股票投资限制,针对沪深两市医药保健行业的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到的公司组成本基金的初选股票库。初选股票库将不定期地更新,动态纳入符合本基金有关定义并符合投资要求的医药保健行业上市公司。 其次,在初选股票库的基础上,本基金管理人采取定性分析的方法,结合医药保健行业的特点,分别从内生增长(即通过技术进步、自身经营、垄断优势等方面来促进业绩的增长)和外延增长(即通过诸如整体上市、并购重组等方式实现公司经营规模的扩张和竞争力的提升)两方面进行深入分析,评估备选公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司,组成本基金的精选股票库。具体如下:① 内生增长分析1) 技术进步——从产品创新、服务创新、技术引进和技术创新等方面分析备选公司在医药保健行业中的优势和增长潜力。 2) 自身经营——从管理体制、组织结构、营销方式、业务流程、成本控制、品牌、企业文化等方面研判是否有利于备选公司经营效率的提高。 3) 垄断优势——从技术壁垒、政策壁垒、资源壁垒等方面研判备选公司是否可以获得高于医药保健行业平均水平的利润并实现低成本扩张。 ② 外延增长分析1) 整体上市——发掘医药保健行业中可能整体上市的备选公司(包括集团公司将其主要资产和业务整体改制为股份公司进行上市,或将相关资产通过合适方式全部注入到旗下上市公司等),研判其是否可以借机实现公司经营规模扩张、业绩增长和估值溢价。 2) 并购重组——密切跟踪医药保健行业中可能发生的并购(包括横向并购、产业链上下游之间的纵向并购、横向纵向结合或无直接关系的混合并购)、战略参股(指上市公司引进具有高级经营管理经验或财务管理能力的外资战略伙伴)、剥离(指为集中力量做大做强主业而将企业的一部分次要或亏损经营或无关投资性资产出售给第三方)等事件,研判备选公司是否可以借机在管理、资金、产品研发、质量控制、营销能力等方面提升竞争力。 然后,在精选股票库中的基础上,本基金管理人采取定量分析的方法,从内在价值、相对价值、收购价值等方面,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司,组成本基金的核心股票库。 最后,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。 3、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响,并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会,主要通过跨市场套利策略和跨品种套利策略来完成。 4、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.80%
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2019 2019-09-24 2019-09-24 0.0778 2019-09-26
2016 2016-12-21 2016-12-21 0.2510 2016-12-23
2013 2013-11-04 2013-11-04 0.0500 2013-11-06

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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