基金全称 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富医药保健混合 | 成立日期 | 2010-09-21 |
基金代码 | 470006 | 总规模 | 23.30亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 61.54亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
爱尔眼科 | 300015 | 14,040,411 | 628,589,200.47 | 10.30 |
药明康德 | 603259 | 5,210,040 | 541,792,059.60 | 8.88 |
奕瑞科技 | 688301 | 879,913 | 416,234,045.52 | 6.82 |
九洲药业 | 603456 | 8,011,122 | 414,175,007.40 | 6.79 |
康龙化成 | 300759 | 3,851,334 | 366,724,023.48 | 6.01 |
爱美客 | 300896 | 483,747 | 290,253,037.47 | 4.76 |
同仁堂 | 600085 | 5,358,418 | 283,353,143.84 | 4.64 |
片仔癀 | 600436 | 659,200 | 235,156,416.00 | 3.85 |
贝泰妮 | 300957 | 1,034,462 | 225,026,518.86 | 3.69 |
迈瑞医疗 | 300760 | 700,534 | 219,407,248.80 | 3.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.0778 | 2019-09-26 |
2016 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0.2510 | 2016-12-23 |
2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.0500 | 2013-11-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |