基金全称 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富医药保健混合 | 成立日期 | 2010-09-21 |
基金代码 | 470006 | 总规模 | 15.93亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.49亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 4,904,601 | 188,630,954.46 | 7.76 |
科伦药业 | 002422 | 4,865,765 | 147,578,652.45 | 6.07 |
海思科 | 002653 | 3,953,900 | 121,384,730.00 | 4.99 |
惠泰医疗 | 688617 | 246,997 | 112,655,331.70 | 4.63 |
迈瑞医疗 | 300760 | 372,800 | 108,451,248.00 | 4.46 |
恩华药业 | 002262 | 3,268,009 | 77,582,533.66 | 3.19 |
迈威生物 | 688062 | 2,514,655 | 72,774,115.70 | 2.99 |
微电生理 | 688351 | 2,752,862 | 60,673,078.48 | 2.50 |
爱博医疗 | 688050 | 784,329 | 57,507,002.28 | 2.37 |
诺泰生物 | 688076 | 722,371 | 56,547,201.88 | 2.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.0778 | 2019-09-26 |
2016 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0.2510 | 2016-12-23 |
2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.0500 | 2013-11-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |