基金全称 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富医药保健混合 | 成立日期 | 2010-09-21 |
基金代码 | 470006 | 总规模 | 18.06亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 34.53亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
药明康德 | 603259 | 3,385,482 | 291,760,838.76 | 8.47 |
金域医学 | 603882 | 4,441,592 | 276,977,677.12 | 8.04 |
恒瑞医药 | 600276 | 6,121,380 | 275,094,817.20 | 7.99 |
爱尔眼科 | 300015 | 14,799,132 | 265,940,402.04 | 7.72 |
同仁堂 | 600085 | 4,058,611 | 222,330,710.58 | 6.45 |
惠泰医疗 | 688617 | 468,011 | 179,173,331.24 | 5.20 |
普瑞眼科 | 301239 | 1,483,824 | 174,245,452.32 | 5.06 |
奕瑞科技 | 688301 | 702,189 | 172,078,436.34 | 5.00 |
恩华药业 | 002262 | 5,566,809 | 147,576,106.59 | 4.28 |
凯莱英 | 002821 | 729,360 | 110,643,912.00 | 3.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.0778 | 2019-09-26 |
2016 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0.2510 | 2016-12-23 |
2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.0500 | 2013-11-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |