基金全称 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富医药保健混合 | 成立日期 | 2010-09-21 |
基金代码 | 470006 | 总规模 | 12.88亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.09亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 4,541,181 | 235,687,293.90 | 10.00 |
泽璟制药 | 688266 | 1,466,167 | 157,627,614.17 | 6.69 |
信立泰 | 002294 | 3,191,000 | 151,030,030.00 | 6.41 |
海思科 | 002653 | 3,580,300 | 151,160,266.00 | 6.41 |
科伦药业 | 002422 | 3,787,465 | 136,045,742.80 | 5.77 |
马应龙 | 600993 | 4,486,390 | 126,875,109.20 | 5.38 |
聚光科技 | 300203 | 5,496,700 | 121,641,971.00 | 5.16 |
贝达药业 | 300558 | 1,667,616 | 96,638,347.20 | 4.10 |
益方生物 | 688382 | 2,880,559 | 94,539,946.38 | 4.01 |
百济神州 | 688235 | 400,433 | 93,557,166.12 | 3.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.0778 | 2019-09-26 |
2016 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0.2510 | 2016-12-23 |
2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.0500 | 2013-11-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |