基金全称 | 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 成立日期 | 2015-06-19 |
基金代码 | 001489 | 总规模 | 0.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
石头科技 | 688169 | 231 | 79,133.67 | 0.68 |
中际旭创 | 300308 | 300 | 46,968.00 | 0.40 |
格力电器 | 000651 | 1,100 | 43,241.00 | 0.37 |
陕西煤业 | 601225 | 1,700 | 42,653.00 | 0.36 |
中国船舶 | 600150 | 1,100 | 40,700.00 | 0.35 |
中国中车 | 601766 | 5,900 | 40,238.00 | 0.34 |
潍柴动力 | 000338 | 2,400 | 40,056.00 | 0.34 |
山西焦煤 | 000983 | 3,900 | 40,248.00 | 0.34 |
华能水电 | 600025 | 4,200 | 40,236.00 | 0.34 |
中煤能源 | 601898 | 3,500 | 40,040.00 | 0.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |