基金全称 | 万家180指数证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家180指数 | 成立日期 | 2003-03-15 |
基金代码 | 519180 | 总规模 | 7.00亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 7.32亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 33,200 | 58,033,600.00 | 7.94 |
中国平安 | 601318 | 571,582 | 32,631,616.38 | 4.47 |
招商银行 | 600036 | 657,375 | 24,723,873.75 | 3.38 |
长江电力 | 600900 | 649,695 | 19,523,334.75 | 2.67 |
紫金矿业 | 601899 | 874,873 | 15,870,196.22 | 2.17 |
兴业银行 | 601166 | 772,397 | 14,884,090.19 | 2.04 |
中信证券 | 600030 | 518,228 | 14,095,801.60 | 1.93 |
工商银行 | 601398 | 2,087,923 | 12,903,364.14 | 1.77 |
恒瑞医药 | 600276 | 237,261 | 12,408,750.30 | 1.70 |
交通银行 | 601328 | 1,649,362 | 12,205,278.80 | 1.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2008 | 2008-01-18 | 2008-01-18 | 0.0500 | 2008-01-21 |
2007 | 2007-10-17 | 2007-10-17 | 0.8900 | 2007-10-18 |
2007 | 2007-09-07 | 2007-09-07 | 0.5700 | 2007-09-10 |
2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 0.7000 | 2007-01-17 |
2006 | 2006-08-17 | 2006-08-17 | 0.0800 | 2006-08-18 |
2004 | 2004-02-02 | 2004-02-02 | 0.0350 | 2004-02-03 |
2004 | 2004-01-07 | 2004-01-07 | 0.0150 | 2004-01-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |