| 基金全称 | 万家180指数证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 万家180指数 | 成立日期 | 2003-03-15 |
| 基金代码 | 519180 | 总规模 | 6.18亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 7.33亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 贵州茅台 | 600519 | 20,800 | 30,034,992.00 | 4.11 |
| 紫金矿业 | 601899 | 891,473 | 26,244,965.12 | 3.60 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 296,661 | 21,226,094.55 | 2.91 |
| 药明康德 | 603259 | 166,218 | 18,621,402.54 | 2.55 |
| 中国平安 | 601318 | 290,982 | 16,036,018.02 | 2.20 |
| 寒武纪 | 688256 | 11,800 | 15,635,000.00 | 2.14 |
| 中芯国际 | 688981 | 111,186 | 15,580,494.18 | 2.13 |
| 工业富联 | 601138 | 222,100 | 14,660,821.00 | 2.01 |
| 招商银行 | 600036 | 334,675 | 13,524,216.75 | 1.85 |
| 海光信息 | 688041 | 52,019 | 13,139,999.40 | 1.80 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0255 | 2025-03-20 |
| 2008 | 2008-01-18 | 2008-01-18 | 0.0500 | 2008-01-21 |
| 2007 | 2007-10-17 | 2007-10-17 | 0.8900 | 2007-10-18 |
| 2007 | 2007-09-07 | 2007-09-07 | 0.5700 | 2007-09-10 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 0.7000 | 2007-01-17 |
| 2006 | 2006-08-17 | 2006-08-17 | 0.0800 | 2006-08-18 |
| 2004 | 2004-02-02 | 2004-02-02 | 0.0350 | 2004-02-03 |
| 2004 | 2004-01-07 | 2004-01-07 | 0.0150 | 2004-01-08 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||