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万家180指数 | 指数型 | 中风险
万家180指数证券投资基金
基金代码: 519180基金状态: 开放交易
0.9065 元
最新净值(2024-04-24 )
0.5435%
日净值增长率(2024-04-24 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-04-23)
单位：元
近一周涨幅
-0.09%
今年来涨幅
3.13%
历史累计涨幅
254.66%
基金全称 万家180指数证券投资基金 基金公司 万家基金管理有限公司
基金简称 万家180指数 成立日期 2003-03-15
基金代码 519180 总规模 7.20亿份 (2024-03-31)
基金类型 指数型 总资产 6.53亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 34,900 59,431,210.00 9.12
中国平安 601318 597,682 24,391,402.42 3.74
招商银行 600036 687,375 22,133,475.00 3.39
工商银行 601398 2,929,323 15,466,825.44 2.37
紫金矿业 601899 914,873 15,388,163.86 2.36
长江电力 600900 543,595 13,551,823.35 2.08
兴业银行 601166 807,797 12,747,036.66 1.96
恒瑞医药 600276 248,061 11,403,364.17 1.75
中信证券 600030 541,928 10,405,017.60 1.60
伊利股份 600887 353,414 9,860,250.60 1.51
风险等级
中风险
业绩比较标准
95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率
基金经理
贺方舟 -- 基金经理
曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。
投资目标
通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。
投资范围
1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
投资策略
采用指数复制法构造投资组合,当成份股发生新增、剔除或因公司行为导致指数权重发生变化时,指数投资组合将做出相应调整。指数投资组合的跟踪选择了两个评价跟踪误差的量化指标,一是拟合偏离误差的控制度;另一个是指数投资相对收益率。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 3年 0.25%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2008 2008-01-18 2008-01-18 0.0500 2008-01-21
2007 2007-10-17 2007-10-17 0.8900 2007-10-18
2007 2007-09-07 2007-09-07 0.5700 2007-09-10
2007 2007-01-16 2007-01-16 0.7000 2007-01-17
2006 2006-08-17 2006-08-17 0.0800 2006-08-18
2004 2004-02-02 2004-02-02 0.0350 2004-02-03
2004 2004-01-07 2004-01-07 0.0150 2004-01-08

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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