基金全称 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘沪深300指数 | 成立日期 | 2015-01-20 |
基金代码 | 000961 | 总规模 | 70.49亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 90.42亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 5,936 | 8,366,910.72 | 0.09 |
宁德时代 | 300750 | 24,920 | 6,285,322.40 | 0.07 |
招商银行 | 600036 | 116,532 | 5,354,645.40 | 0.06 |
中国平安 | 601318 | 101,355 | 5,623,175.40 | 0.06 |
长江电力 | 600900 | 115,207 | 3,472,338.98 | 0.04 |
兴业银行 | 601166 | 156,689 | 3,657,121.26 | 0.04 |
美的集团 | 000333 | 46,303 | 3,343,076.60 | 0.04 |
紫金矿业 | 601899 | 155,208 | 3,026,556.00 | 0.03 |
东方财富 | 300059 | 119,206 | 2,757,234.78 | 0.03 |
比亚迪 | 002594 | 8,485 | 2,816,256.35 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |