| 基金全称 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 天弘沪深300指数 | 成立日期 | 2015-01-20 |
| 基金代码 | 000961 | 总规模 | 53.69亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 81.01亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 宁德时代 | 300750 | 18,220 | 6,691,477.20 | 0.08 |
| 贵州茅台 | 600519 | 4,336 | 5,971,452.48 | 0.07 |
| 中国平安 | 601318 | 73,255 | 5,010,642.00 | 0.06 |
| 中际旭创 | 300308 | 7,660 | 4,672,600.00 | 0.06 |
| 紫金矿业 | 601899 | 113,208 | 3,902,279.76 | 0.05 |
| 招商银行 | 600036 | 85,132 | 3,584,057.20 | 0.04 |
| 新易盛 | 300502 | 6,840 | 2,947,219.20 | 0.04 |
| 长江电力 | 600900 | 84,107 | 2,286,869.33 | 0.03 |
| 兴业银行 | 601166 | 116,389 | 2,451,152.34 | 0.03 |
| 美的集团 | 000333 | 33,803 | 2,641,704.45 | 0.03 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.05% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||