天弘沪深300指数 | 指数型 | 中风险
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 000961基金状态: 开放交易
1.3845
最新净值(2024-11-21 )
-2.9252%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.00%) 6折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
指数型 信诚中证800... 165520
-3.26% 近半年收益
指数型 天弘中证计算机... 001629
22.60% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 天弘创新领航混... 009986
7.61% 近半年收益
指数型 天弘中证500... 000962
6.20% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-11-22)
单位:元
近一周涨幅
-2.47%
今年来涨幅
14.96%
历史累计涨幅
30.08%
基金全称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘沪深300指数 成立日期 2015-01-20
基金代码 000961 总规模 76.71亿份 (2024-09-30)
基金类型 指数型 总资产 101.56亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 10,236 17,892,528.00 0.18
宁德时代 300750 43,120 10,861,496.80 0.11
中国平安 601318 175,555 10,022,434.95 0.10
招商银行 600036 201,932 7,594,662.52 0.08
长江电力 600900 199,607 5,998,190.35 0.06
美的集团 000333 79,703 6,062,210.18 0.06
紫金矿业 601899 268,903 4,877,900.42 0.05
兴业银行 601166 237,289 4,572,559.03 0.05
五粮液 000858 31,703 5,152,054.53 0.05
比亚迪 002594 14,785 4,543,578.35 0.05
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
基金经理
陈瑶 -- 基金经理
陈瑶女士,金融学硕士,13年证券从业经验。2011年 7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证 50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2024年 09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年 09月至 2019年 11月)、天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证 800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证红利低波动 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年 12月至 2021年 06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 01月至 2022年 02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 01月至 2024年 09月)、天弘中证 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年 07月至 2024年 10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 05月至 2022年 06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 10月至2022年 12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2022年 12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2020年 12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 12月至 2022年 12月)、天弘中证 500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2020年 08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘沪深 300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至2019年 12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 12月至 2022年 12月)、天弘创业板 300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 05月至 2021年 10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年 03月至 2024年 09月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证 A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
投资目标
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标 ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金投资于资产支持证券的,本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.05%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。