基金全称 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘沪深300指数 | 成立日期 | 2015-01-20 |
基金代码 | 000961 | 总规模 | 76.71亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 101.56亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 10,236 | 17,892,528.00 | 0.18 |
宁德时代 | 300750 | 43,120 | 10,861,496.80 | 0.11 |
中国平安 | 601318 | 175,555 | 10,022,434.95 | 0.10 |
招商银行 | 600036 | 201,932 | 7,594,662.52 | 0.08 |
长江电力 | 600900 | 199,607 | 5,998,190.35 | 0.06 |
美的集团 | 000333 | 79,703 | 6,062,210.18 | 0.06 |
紫金矿业 | 601899 | 268,903 | 4,877,900.42 | 0.05 |
兴业银行 | 601166 | 237,289 | 4,572,559.03 | 0.05 |
五粮液 | 000858 | 31,703 | 5,152,054.53 | 0.05 |
比亚迪 | 002594 | 14,785 | 4,543,578.35 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |