基金全称 | 天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证芯片指数A | 成立日期 | 2021-07-21 |
基金代码 | 012552 | 总规模 | 14.19亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 9.11亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 1,278,511 | 67,786,653.22 | 7.58 |
韦尔股份 | 603501 | 472,400 | 50,409,804.00 | 5.63 |
中微公司 | 688012 | 280,712 | 43,117,363.20 | 4.82 |
海光信息 | 688041 | 602,300 | 42,751,254.00 | 4.78 |
北方华创 | 002371 | 171,593 | 42,162,116.03 | 4.71 |
兆易创新 | 603986 | 432,037 | 39,915,898.43 | 4.46 |
澜起科技 | 688008 | 589,690 | 34,650,184.40 | 3.87 |
卓胜微 | 300782 | 242,020 | 34,124,820.00 | 3.81 |
三安光电 | 600703 | 2,262,173 | 31,331,096.05 | 3.50 |
紫光国微 | 002049 | 440,302 | 29,698,369.90 | 3.32 |
广钢气体 | 688548 | 3,706 | 47,251.50 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 43,267.35 | 0.00 |
盟固利 | 301487 | 867 | 35,512.32 | 0.00 |
航材股份 | 688563 | 647 | 39,137.03 | 0.00 |
中巨芯 | 688549 | 4,294 | 34,738.46 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |