基金全称 | 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证新能源汽车指数 | 成立日期 | 2012-03-15 |
基金代码 | 160225 | 总规模 | 15.08亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 18.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,585,880 | 301,570,940.80 | 16.80 |
比亚迪 | 002594 | 1,059,578 | 215,157,908.68 | 11.99 |
汇川技术 | 300124 | 2,382,890 | 145,880,525.80 | 8.13 |
亿纬锂能 | 300014 | 1,571,669 | 61,546,558.04 | 3.43 |
天齐锂业 | 002466 | 1,279,761 | 61,390,135.17 | 3.42 |
三花智控 | 002050 | 2,571,771 | 61,028,125.83 | 3.40 |
赣锋锂业 | 002460 | 1,391,974 | 50,612,174.64 | 2.82 |
华友钴业 | 603799 | 1,572,476 | 42,645,549.12 | 2.38 |
恩捷股份 | 002812 | 923,662 | 38,378,156.10 | 2.14 |
格林美 | 002340 | 6,006,900 | 37,723,332.00 | 2.10 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.01 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
京仪装备 | 688652 | 416 | 17,621.76 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2015-09-29 | 1 : 1.5284 | 份额折算(ETF) | 1.5284 | 1.0000 |