国泰国证新能源汽车指数 | 指数型 | 中风险
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
基金代码: 160225基金状态: 开放交易
1.3855
最新净值(2024-11-22 )
-3.2877%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.20%) 5折
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单位:元
近一周涨幅
-0.44%
今年来涨幅
15.56%
历史累计涨幅
41.82%
基金全称 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 基金公司 国泰基金管理有限公司
基金简称 国泰国证新能源汽车指数 成立日期 2012-03-15
基金代码 160225 总规模 14.51亿份 (2024-09-30)
基金类型 指数型 总资产 19.85亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
比亚迪 002594 1,013,578 311,482,655.18 15.81
宁德时代 300750 1,234,580 310,978,356.20 15.78
汇川技术 300124 2,414,390 150,778,655.50 7.65
亿纬锂能 300014 1,578,469 76,997,717.82 3.91
三花智控 002050 2,583,871 61,573,645.93 3.12
华友钴业 603799 1,710,926 50,489,426.26 2.56
赣锋锂业 002460 1,380,674 47,591,832.78 2.42
天齐锂业 002466 1,287,961 45,336,227.20 2.30
宇通客车 600066 1,679,800 44,262,730.00 2.25
格林美 002340 6,047,500 43,118,675.00 2.19
星宸科技 301536 481 18,936.97 0.00
无线传媒 301551 652 82,080.28 0.00
中仑新材 301565 711 14,696.37 0.00
达梦数据 688692 175 51,353.75 0.00
珂玛科技 301611 804 24,071.76 0.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金经理
吴中昊 -- 基金经理
吴中昊,硕士研究生,9年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital(美国)。2019年 12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年 1月起任国泰中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年 11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年 12月起兼任国泰沪深 300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 2月起兼任国泰中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年 8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年 11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 7、融资与转融通证券出借投资策略本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2015-09-29 1 : 1.5284 份额折算(ETF) 1.5284 1.0000
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