基金全称 | 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证新能源汽车指数 | 成立日期 | 2012-03-15 |
基金代码 | 160225 | 总规模 | 14.51亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 19.85亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 1,013,578 | 311,482,655.18 | 15.81 |
宁德时代 | 300750 | 1,234,580 | 310,978,356.20 | 15.78 |
汇川技术 | 300124 | 2,414,390 | 150,778,655.50 | 7.65 |
亿纬锂能 | 300014 | 1,578,469 | 76,997,717.82 | 3.91 |
三花智控 | 002050 | 2,583,871 | 61,573,645.93 | 3.12 |
华友钴业 | 603799 | 1,710,926 | 50,489,426.26 | 2.56 |
赣锋锂业 | 002460 | 1,380,674 | 47,591,832.78 | 2.42 |
天齐锂业 | 002466 | 1,287,961 | 45,336,227.20 | 2.30 |
宇通客车 | 600066 | 1,679,800 | 44,262,730.00 | 2.25 |
格林美 | 002340 | 6,047,500 | 43,118,675.00 | 2.19 |
星宸科技 | 301536 | 481 | 18,936.97 | 0.00 |
无线传媒 | 301551 | 652 | 82,080.28 | 0.00 |
中仑新材 | 301565 | 711 | 14,696.37 | 0.00 |
达梦数据 | 688692 | 175 | 51,353.75 | 0.00 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 24,071.76 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2015-09-29 | 1 : 1.5284 | 份额折算(ETF) | 1.5284 | 1.0000 |