基金全称 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮核心主题混合 | 成立日期 | 2010-05-19 |
基金代码 | 590005 | 总规模 | 2.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新集能源 | 601918 | 3,160,000 | 27,523,600.00 | 7.59 |
紫金矿业 | 601899 | 1,390,000 | 23,379,800.00 | 6.45 |
招商公路 | 001965 | 1,720,000 | 19,436,000.00 | 5.36 |
中国神华 | 601088 | 490,000 | 19,154,100.00 | 5.28 |
兖矿能源 | 600188 | 800,000 | 19,032,000.00 | 5.25 |
粤高速A | 000429 | 1,900,036 | 19,019,360.36 | 5.24 |
陕西煤业 | 601225 | 750,000 | 18,817,500.00 | 5.19 |
中国移动 | 600941 | 178,000 | 18,825,280.00 | 5.19 |
中国海油 | 600938 | 640,000 | 18,707,200.00 | 5.16 |
中煤能源 | 601898 | 1,600,000 | 18,304,000.00 | 5.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 0.0650 | 2011-01-07 |
2010 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 0.0600 | 2010-11-02 |
2010 | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 0.0200 | 2010-08-25 |
2010 | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 0.0150 | 2010-08-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |