基金全称 | 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实文体娱乐股票A | 成立日期 | 2016-09-07 |
基金代码 | 003053 | 总规模 | 5.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.95亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
神州泰岳 | 300002 | 9,741,500 | 86,212,275.00 | 9.74 |
万兴科技 | 300624 | 764,119 | 72,285,657.40 | 8.17 |
金山办公 | 688111 | 222,506 | 70,356,397.20 | 7.95 |
科大讯飞 | 002230 | 1,382,200 | 64,106,436.00 | 7.25 |
焦点科技 | 002315 | 1,705,460 | 56,501,889.80 | 6.39 |
上海电影 | 601595 | 2,017,300 | 52,106,859.00 | 5.89 |
同花顺 | 300033 | 302,874 | 47,511,844.38 | 5.37 |
华大九天 | 301269 | 446,000 | 47,209,100.00 | 5.34 |
鼎捷软件 | 300378 | 2,116,700 | 45,106,877.00 | 5.10 |
致远互联 | 688369 | 1,256,048 | 43,471,821.28 | 4.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |