基金全称 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实稳祥纯债债券A | 成立日期 | 2016-03-18 |
基金代码 | 002549 | 总规模 | 30.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 33.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开10 | 230210 | 900,000 | 94,857,344.26 | 2.86 |
21成渝高速MTN001 | 102100999 | 800,000 | 82,509,744.26 | 2.49 |
23国开06 | 230206 | 750,000 | 76,414,549.18 | 2.31 |
19国开08 | 190208 | 700,000 | 72,086,229.51 | 2.17 |
21闽能01 | 188321 | 700,000 | 71,618,653.15 | 2.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0224 | 2023-12-26 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0511 | 2022-12-16 |
2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0536 | 2022-12-02 |
2022 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0588 | 2022-11-22 |
2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0589 | 2022-10-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |