基金全称 | 天弘增益回报债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘债券发起式B | 成立日期 | 2012-08-10 |
基金代码 | 420108 | 总规模 | 1.90亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.83亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开08 | 230208 | 200,000 | 20,348,327.87 | 8.91 |
23国开03 | 230203 | 100,000 | 10,366,520.55 | 4.54 |
22诚通01 | 185235 | 100,000 | 10,306,164.38 | 4.51 |
22国际P1 | 149768 | 100,000 | 10,257,180.82 | 4.49 |
21国科01 | 175984 | 100,000 | 10,238,600.00 | 4.48 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 1,529,025.01 | 0.67 |
花园转债 | 123178 | 0 | 1,431,965.34 | 0.63 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,287,573.43 | 0.56 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 1,201,786.06 | 0.53 |
新致转债 | 118021 | 0 | 1,171,440.36 | 0.51 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 1,142,565.50 | 0.50 |
科达转债 | 113569 | 0 | 1,125,197.26 | 0.49 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 1,081,938.22 | 0.47 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 1,042,177.82 | 0.46 |
九强转债 | 123150 | 0 | 961,560.11 | 0.42 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 964,133.26 | 0.42 |
聚飞转债 | 123050 | 0 | 910,338.25 | 0.40 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 864,432.90 | 0.38 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 859,473.55 | 0.38 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 835,919.94 | 0.37 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 844,585.71 | 0.37 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 821,778.68 | 0.36 |
中金转债 | 127020 | 0 | 790,104.52 | 0.35 |
东材转债 | 113064 | 0 | 807,951.40 | 0.35 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 779,315.22 | 0.34 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 746,695.38 | 0.33 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 732,871.37 | 0.32 |
会通转债 | 118028 | 0 | 741,245.72 | 0.32 |
华安转债 | 110067 | 0 | 700,498.32 | 0.31 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 609,024.85 | 0.27 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 587,827.95 | 0.26 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 596,539.35 | 0.26 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 570,023.56 | 0.25 |
广联转债 | 123182 | 0 | 569,236.99 | 0.25 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 549,121.64 | 0.24 |
超声转债 | 127026 | 0 | 556,147.90 | 0.24 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 531,186.30 | 0.23 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 517,869.04 | 0.23 |
润达转债 | 113588 | 0 | 500,822.88 | 0.22 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 509,554.79 | 0.22 |
塞力转债 | 113601 | 0 | 501,217.14 | 0.22 |
奇精转债 | 113524 | 0 | 501,395.62 | 0.22 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 472,417.09 | 0.21 |
淳中转债 | 113594 | 0 | 481,138.29 | 0.21 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 456,637.70 | 0.20 |
永安转债 | 113609 | 0 | 433,545.05 | 0.19 |
首华转债 | 123128 | 0 | 434,859.65 | 0.19 |
明新转债 | 111004 | 0 | 422,973.13 | 0.19 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 427,888.56 | 0.19 |
泰福转债 | 123160 | 0 | 429,198.31 | 0.19 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 424,171.51 | 0.19 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 421,995.50 | 0.18 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 415,925.80 | 0.18 |
银信转债 | 123059 | 0 | 400,046.71 | 0.18 |
希望转2 | 127049 | 0 | 408,302.55 | 0.18 |
永鼎转债 | 110058 | 0 | 419,027.26 | 0.18 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 380,315.42 | 0.17 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 390,072.74 | 0.17 |
康医转债 | 123151 | 0 | 398,208.33 | 0.17 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 380,624.65 | 0.17 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 367,615.01 | 0.16 |
长集转债 | 128105 | 0 | 370,247.02 | 0.16 |
永22转债 | 113653 | 0 | 372,118.11 | 0.16 |
京源转债 | 118016 | 0 | 357,043.75 | 0.16 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 362,394.26 | 0.16 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 370,148.43 | 0.16 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 331,251.37 | 0.15 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 335,245.07 | 0.15 |
沪工转债 | 113593 | 0 | 345,579.86 | 0.15 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 342,392.93 | 0.15 |
南航转债 | 110075 | 0 | 318,017.93 | 0.14 |
三房转债 | 110092 | 0 | 312,620.14 | 0.14 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 294,231.58 | 0.13 |
天业转债 | 110087 | 0 | 299,909.90 | 0.13 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 271,866.06 | 0.12 |
福能转债 | 110048 | 0 | 263,261.28 | 0.12 |
国投转债 | 110073 | 0 | 267,185.62 | 0.12 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 247,663.89 | 0.11 |
无锡转债 | 110043 | 0 | 260,281.75 | 0.11 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 217,553.79 | 0.10 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 231,176.00 | 0.10 |
大中转债 | 127070 | 0 | 210,888.25 | 0.09 |
中旗转债 | 127081 | 0 | 204,890.20 | 0.09 |
华钰转债 | 113027 | 0 | 194,853.40 | 0.09 |
永02转债 | 113654 | 0 | 176,788.23 | 0.08 |
科蓝转债 | 123157 | 0 | 181,438.15 | 0.08 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 150,524.49 | 0.07 |
英特转债 | 127028 | 0 | 158,041.48 | 0.07 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 157,484.71 | 0.07 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 126,848.21 | 0.06 |
国城转债 | 127019 | 0 | 126,431.49 | 0.06 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 116,842.90 | 0.05 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 118,515.03 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0.0990 | 2018-12-13 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.0520 | 2018-09-28 |
2013 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 0.0100 | 2013-06-18 |
2013 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 0.0100 | 2013-05-16 |
2013 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 0.0080 | 2013-01-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |