基金全称 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 成立日期 | 2022-06-29 |
基金代码 | 013889 | 总规模 | 0.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.41亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 47,831 | 4,197,363.49 | 10.66 |
美的集团 | 000333 | 60,700 | 3,898,154.00 | 9.90 |
腾讯控股 | 00700 | 13,105 | 3,609,246.61 | 9.17 |
小米集团-W | 01810 | 217,442 | 2,945,003.35 | 7.48 |
比亚迪 | 002594 | 10,700 | 2,172,742.00 | 5.52 |
伊利股份 | 600887 | 75,200 | 2,098,080.00 | 5.33 |
理想汽车-W | 02015 | 16,594 | 1,824,751.16 | 4.64 |
海康威视 | 002415 | 47,700 | 1,534,032.00 | 3.90 |
安踏体育 | 02020 | 17,615 | 1,328,610.67 | 3.38 |
海尔智家 | 600690 | 47,800 | 1,192,610.00 | 3.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |