基金全称 | 天弘安康颐和混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘安康颐和混合A | 成立日期 | 2020-12-02 |
基金代码 | 010043 | 总规模 | 8.61亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 383,000 | 14,971,470.00 | 1.70 |
紫金矿业 | 601899 | 665,400 | 11,192,028.00 | 1.27 |
工商银行 | 601398 | 1,847,200 | 9,753,216.00 | 1.11 |
中国石油 | 601857 | 763,700 | 7,545,356.00 | 0.86 |
中国平安 | 601318 | 185,100 | 7,553,931.00 | 0.86 |
伊利股份 | 600887 | 265,700 | 7,413,030.00 | 0.84 |
山煤国际 | 600546 | 360,400 | 6,184,464.00 | 0.70 |
广汇能源 | 600256 | 735,700 | 5,473,608.00 | 0.62 |
新凤鸣 | 603225 | 369,300 | 5,406,552.00 | 0.61 |
立讯精密 | 002475 | 172,500 | 5,073,225.00 | 0.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0309 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |