【天弘永利债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

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基金全称	天弘永利债券型证券投资基金	基金公司	天弘基金管理有限公司
基金简称	天弘永利债券E	成立日期	2008-04-18
基金代码	002794	总规模	145.45亿份 (2025-06-30)
基金类型	债券型	总资产	206.65亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
21进出16	210316	8,500,000	894,747,260.27	5.08
24华夏银行永续债02	232480067	4,000,000	410,415,539.73	2.33
24农行二级资本债02B	232480012	3,200,000	332,562,095.34	1.89
24建行二级资本债01A	232480006	2,800,000	291,592,000.00	1.65
21建设银行二级02	2128026	2,500,000	284,117,123.29	1.61
晶澳转债	127089	0	179,114,393.39	1.02
天23转债	118031	0	177,950,828.78	1.01
晶能转债	118034	0	149,872,124.53	0.85
和邦转债	113691	0	135,385,055.41	0.77
双良转债	110095	0	47,330,728.72	0.27
立昂转债	111010	0	45,051,087.30	0.26
金田转债	113046	0	45,067,179.12	0.26
通22转债	110085	0	42,755,183.56	0.24
闻泰转债	110081	0	42,849,998.12	0.24
南航转债	110075	0	35,449,205.30	0.20
东南转债	127103	0	32,066,553.16	0.18
华友转债	113641	0	25,770,754.11	0.15
康泰转2	123119	0	24,712,424.53	0.14
回天转债	123165	0	23,007,217.40	0.13
环旭转债	113045	0	22,480,444.18	0.13
利群转债	113033	0	21,138,788.49	0.12
宏柏转债	111019	0	20,814,440.45	0.12
柳工转2	127084	0	20,943,289.79	0.12
通裕转债	123149	0	19,728,341.08	0.11
立讯转债	128136	0	18,179,765.82	0.10
青农转债	128129	0	17,669,224.29	0.10
冠宇转债	118024	0	17,138,185.24	0.10
首华转债	123128	0	16,499,000.96	0.09
星球转债	118041	0	15,696,443.84	0.09
希望转2	127049	0	16,203,230.18	0.09
永22转债	113653	0	16,401,115.07	0.09
奥维转债	118042	0	14,025,301.67	0.08
财通转债	113043	0	14,538,735.42	0.08
中金转债	127020	0	13,550,054.27	0.08
永东转2	127059	0	13,347,743.04	0.08
海能转债	123193	0	13,476,694.11	0.08
柳药转债	113563	0	13,589,533.54	0.08
建龙转债	118032	0	14,944,821.35	0.08
优彩转债	127078	0	13,176,672.32	0.07
力诺转债	123221	0	12,267,990.82	0.07
升24转债	113685	0	12,531,515.21	0.07
锂科转债	118022	0	12,291,941.98	0.07
康医转债	123151	0	11,777,337.15	0.07
松原转债	123244	0	12,107,818.27	0.07
重银转债	113056	0	12,595,260.27	0.07
万凯转债	123247	0	12,988,601.28	0.07
顺博转债	127068	0	11,553,517.16	0.07
海亮转债	128081	0	11,034,221.52	0.06
科顺转债	123216	0	9,712,364.27	0.06
神马转债	110093	0	10,574,782.38	0.06
能辉转债	123185	0	11,328,420.73	0.06
金能转债	113545	0	10,519,989.89	0.06
龙星转债	127105	0	9,871,937.15	0.06
天能转债	123071	0	11,039,589.33	0.06
丽岛转债	113680	0	9,924,559.80	0.06
长海转债	123091	0	10,848,861.29	0.06
科华转债	128124	0	10,803,123.29	0.06
共同转债	123171	0	10,706,819.97	0.06
豪鹏转债	127101	0	11,328,540.53	0.06
光力转债	123197	0	8,293,741.92	0.05
兴发转债	110089	0	8,968,042.33	0.05
立高转债	123179	0	7,972,093.19	0.05
富春转债	111005	0	9,058,284.37	0.05
奥锐转债	111021	0	9,529,884.93	0.05
浙矿转债	123180	0	8,838,829.51	0.05
太平转债	113627	0	9,013,263.93	0.05
上声转债	118037	0	8,650,916.44	0.05
禾丰转债	113647	0	9,627,576.68	0.05
荣23转债	113676	0	8,591,654.25	0.05
湘佳转债	127060	0	6,910,361.92	0.04
大参转债	113605	0	7,319,051.51	0.04
国泰转债	127040	0	7,080,016.44	0.04
海顺转债	123183	0	7,551,550.68	0.04
火星转债	123154	0	7,218,920.69	0.04
宏微转债	118040	0	6,254,452.63	0.04
崇达转2	128131	0	6,395,725.81	0.04
大中转债	127070	0	6,741,974.73	0.04
长集转债	128105	0	7,500,830.14	0.04
华懋转债	113677	0	7,454,852.75	0.04
瑞丰转债	123126	0	6,518,002.43	0.04
绿茵转债	127034	0	5,529,288.64	0.03
贵燃转债	110084	0	6,010,075.34	0.03
芯能转债	113679	0	5,275,796.51	0.03
豫光转债	110096	0	4,716,485.66	0.03
中能转债	123234	0	4,914,283.84	0.03
亚科转债	127082	0	5,019,994.52	0.03
银微转债	118011	0	4,751,271.90	0.03
华特转债	118033	0	5,870,178.08	0.03
友发转债	113058	0	6,109,805.46	0.03
盛虹转债	127030	0	5,458,923.29	0.03
韵达转债	127085	0	5,057,227.74	0.03
楚天转债	123240	0	4,286,470.10	0.02
金23转债	113670	0	3,510,130.65	0.02
精工转债	110086	0	3,409,197.02	0.02
麒麟转债	127050	0	3,600,183.67	0.02
赫达转债	127088	0	3,371,358.77	0.02
博22转债	113650	0	3,761,950.50	0.02
欧晶转债	127098	0	4,084,291.26	0.02
国城转债	127019	0	3,958,327.79	0.02
恒逸转2	127067	0	3,819,330.51	0.02
明新转债	111004	0	3,594,772.60	0.02
凯盛转债	123233	0	3,594,528.49	0.02
惠云转债	123168	0	3,591,065.75	0.02
富淼转债	118029	0	2,826,292.00	0.02
华正转债	113639	0	2,661,575.36	0.02
欧22转债	113655	0	3,754,202.26	0.02
景兴转债	128130	0	3,746,419.65	0.02
12宁西债	118036	0	1,109,520.82	0.01
乐普转2	123108	0	1,898,582.27	0.01
瑞科转债	118018	0	2,504,420.10	0.01
漱玉转债	123172	0	1,412,917.29	0.01
仙乐转债	123113	0	902,959.80	0.01
奥佳转债	128097	0	1,572,214.57	0.01
李子转债	111014	0	2,357,882.19	0.01
东杰转债	123162	0	2,411,997.26	0.01
富瀚转债	123122	0	1,437,581.50	0.01
嘉元转债	118000	0	1,171,713.70	0.01
嘉美转债	127042	0	1,502,387.22	0.01
中陆转债	123155	0	1,141,918.10	0.01
华宏转债	127077	0	1,464,358.40	0.01
凤21转债	113623	0	2,286,781.84	0.01
正川转债	113624	0	1,458,788.55	0.01
甬金转债	113636	0	2,184,031.96	0.01
华海转债	110076	0	1,366,135.96	0.01
联创转债	128101	0	1,007,147.47	0.01
洪城转债	110077	0	1,394,515.89	0.01
东亚转债	111015	0	1,595,506.48	0.01
金宏转债	118038	0	2,459,649.32	0.01
宏川转债	128121	0	2,102,831.09	0.01
寿22转债	113660	0	1,745,996.35	0.01
众和转债	110094	0	1,246,550.96	0.01
晶瑞转2	123124	0	1,884,408.13	0.01
盛航转债	127099	0	2,555,536.99	0.01
立中转债	123212	0	649,197.13	0.00
福莱转债	113059	0	691,756.19	0.00
崧盛转债	123159	0	1,500.09	0.00
北陆转债	123082	0	1,107.19	0.00
楚江转债	128109	0	1,509.56	0.00
丝路转债	123138	0	1,472.37	0.00
中宠转2	127076	0	2,299.97	0.00
天润转债	110097	0	556,898.10	0.00
卫宁转债	123104	0	1,481.07	0.00
福蓉转债	113672	0	116,972.69	0.00
12锡物流	118010	0	509,308.17	0.00
艾迪转债	113644	0	1,185.53	0.00
百润转债	127046	0	283,209.86	0.00
药石转债	123145	0	206,144.90	0.00
嘉诚转债	113656	0	1,256.01	0.00
华亚转债	127079	0	743,743.42	0.00
恒邦转债	127086	0	1,774.71	0.00
天赐转债	127073	0	1,379.43	0.00
花园转债	123178	0	1,937.80	0.00
江山转债	113625	0	1,182.30	0.00
海泰转债	123200	0	1,296.80	0.00
超声转债	127026	0	12,421.88	0.00
瑞达转债	128116	0	1,225.19	0.00
金现转债	123232	0	1,818.69	0.00
洛凯转债	113689	0	455,258.74	0.00
裕兴转债	123144	0	809,324.00	0.00
兴瑞转债	127090	0	945.20	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中债新综合指数

基金经理

姜晓丽 -- 基金经理

姜晓丽女士,经济学硕士,15年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年 8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年 08月至 2019年 11月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 01月至 2019年11月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年 01月至 2021年02月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2019年 12月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2019年 08月至 2021年 04月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年 04月至 2019年 12月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 05月至 2019年 11月)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 06月至 2022年 04月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年 07月至2019年 12月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年 05月至 2020年 07月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年 12月至 2019年 12月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 01月至 2020年 09月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年 12月至 2019年 11月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年 03月至 2020年 07月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年 05月至 2020年 09月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 06月至 2021年 08月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2019年 12月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年 04月至 2019年 12月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年 07月至2019年 11月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2014年 03月至 2021年 04月)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年 12月至 2022年 04月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年 01月至 2018年 03月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月至2018年 03月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 05月至 2018年 06月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 11月至 2018年 08月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至 2018年 09月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月至 2018年 09月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 03月至 2019年 04月)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2022年 11月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年 01月至 2023年 07月)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年 04月至 2023年 05月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2017年 08月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐享 12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

张寓 -- 基金经理

张寓先生,金融学硕士,12年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员、2013年 1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2021年 12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年 07月至 2021年 12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2022年 04月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。

投资目标

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

投资范围

固定收益类证券,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。可以参与新股申购及二级市场股票投资。

投资策略

1、资产配置:本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略: (1)债券资产配置:a.久期选择,b.期限结构配置,c.债券类属配置。 (2)个债选择:a.普通债券的选择,b.含权债券的选择,c.资产支持证券的选择3、权益类证券投资策略。 (1)新股申购策略:本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。 (2)二级市场股票投资策略:当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。 (3)权证投资策略:本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 90天	0.10%
持有期限 ≥ 90天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2025	2025-07-17	2025-07-17	0.0077	2025-07-18
2025	2025-04-18	2025-04-18	0.0114	2025-04-21
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