基金全称 | 天弘信利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘信利债券A | 成立日期 | 2016-12-16 |
基金代码 | 003824 | 总规模 | 38.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 45.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23进出04 | 230304 | 2,500,000 | 254,109,221.31 | 6.30 |
23贴现国债72 | 239972 | 2,400,000 | 239,575,384.62 | 5.94 |
23附息国债09 | 230009 | 2,000,000 | 230,865,956.28 | 5.72 |
23附息国债23 | 230023 | 2,000,000 | 225,350,491.80 | 5.59 |
24江苏银行CD042 | 112414042 | 2,000,000 | 195,880,305.75 | 4.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0.0364 | 2023-03-07 |
2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0202 | 2022-03-16 |
2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.0521 | 2021-10-29 |
2020 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0.0217 | 2020-11-06 |
2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.0415 | 2019-11-15 |
2018 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0.0473 | 2018-12-04 |
2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0.0034 | 2017-12-18 |
2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 0.0086 | 2017-10-24 |
2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0.0073 | 2017-07-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |