基金全称 | 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方隆元产业主题混合 | 成立日期 | 1992-12-29 |
基金代码 | 202007 | 总规模 | 12.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.20亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 38,282 | 66,074,732.00 | 7.20 |
京沪高铁 | 601816 | 9,293,680 | 45,724,905.60 | 4.98 |
迈瑞医疗 | 300760 | 145,654 | 42,327,052.40 | 4.61 |
宁德时代 | 300750 | 239,386 | 39,082,158.36 | 4.26 |
宁波银行 | 002142 | 1,858,800 | 37,380,468.00 | 4.07 |
中微公司 | 688012 | 199,220 | 30,600,192.00 | 3.33 |
温氏股份 | 300498 | 1,449,005 | 29,067,040.30 | 3.17 |
伊利股份 | 600887 | 1,041,985 | 27,873,098.75 | 3.04 |
恒立液压 | 601100 | 342,950 | 18,752,506.00 | 2.04 |
国瓷材料 | 300285 | 764,052 | 17,664,882.24 | 1.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.4630 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0480 | 2020-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-12-04 | 1 : 3.8512 | 封转开份额换算 | 3.8512 | 1.0000 |