基金全称 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方天元新产业股票 | 成立日期 | 1999-08-25 |
基金代码 | 160133 | 总规模 | 3.47亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 10.32亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 42,958 | 74,145,508.00 | 7.24 |
京沪高铁 | 601816 | 11,126,800 | 54,743,856.00 | 5.35 |
宁德时代 | 300750 | 298,620 | 48,752,701.20 | 4.76 |
宁波银行 | 002142 | 2,292,100 | 46,094,131.00 | 4.50 |
迈瑞医疗 | 300760 | 153,348 | 44,562,928.80 | 4.35 |
温氏股份 | 300498 | 1,652,196 | 33,143,051.76 | 3.24 |
伊利股份 | 600887 | 1,176,400 | 31,468,700.00 | 3.07 |
中微公司 | 688012 | 145,498 | 22,348,492.80 | 2.18 |
恒立液压 | 601100 | 399,200 | 21,828,256.00 | 2.13 |
国瓷材料 | 300285 | 875,378 | 20,238,739.36 | 1.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2014-07-31 | 1 : 0.9355 | 份额折算(ETF) | 0.9355 | 1.0000 |