基金全称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达消费行业股票 | 成立日期 | 2010-08-20 |
基金代码 | 110022 | 总规模 | 62.52亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 215.95亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,231,670 | 2,125,862,420.00 | 9.87 |
山西汾酒 | 600809 | 8,874,590 | 2,047,634,150.70 | 9.51 |
古井贡酒 | 000596 | 8,476,808 | 1,973,400,902.40 | 9.16 |
五粮液 | 000858 | 13,400,365 | 1,880,205,213.15 | 8.73 |
泸州老窖 | 000568 | 9,432,832 | 1,692,438,717.44 | 7.86 |
福耀玻璃 | 600660 | 37,273,663 | 1,393,662,259.57 | 6.47 |
美的集团 | 000333 | 24,373,544 | 1,331,526,708.72 | 6.18 |
长城汽车 | 601633 | 47,150,577 | 1,189,137,551.94 | 5.52 |
海尔智家 | 600690 | 48,380,584 | 1,015,992,264.00 | 4.72 |
青岛啤酒 | 600600 | 13,569,000 | 1,014,282,750.00 | 4.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |