基金全称 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联钢铁A | 成立日期 | 2015-06-19 |
基金代码 | 168203 | 总规模 | 2.31亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.43亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宝钢股份 | 600019 | 5,605,931 | 33,243,170.83 | 13.78 |
包钢股份 | 600010 | 16,430,554 | 23,988,608.84 | 9.94 |
华菱钢铁 | 000932 | 3,182,580 | 16,390,287.00 | 6.79 |
抚顺特钢 | 600399 | 1,142,820 | 11,108,210.40 | 4.60 |
久立特材 | 002318 | 490,629 | 9,753,704.52 | 4.04 |
中信特钢 | 000708 | 667,633 | 9,373,567.32 | 3.88 |
南钢股份 | 600282 | 2,065,453 | 7,642,176.10 | 3.17 |
新兴铸管 | 000778 | 1,942,115 | 7,418,879.30 | 3.07 |
河钢股份 | 000709 | 3,062,885 | 6,523,945.05 | 2.70 |
太钢不锈 | 000825 | 1,711,872 | 6,385,282.56 | 2.65 |
康希通信 | 688653 | 6,066 | 118,995.11 | 0.05 |
安培龙 | 301413 | 1,633 | 118,542.96 | 0.05 |
中远通 | 301516 | 6,033 | 124,517.13 | 0.05 |
盟固利 | 301487 | 867 | 35,512.32 | 0.01 |
蓝箭电子 | 301348 | 521 | 23,220.97 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |