基金全称 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 成立日期 | 2021-03-04 |
基金代码 | 011612 | 总规模 | 140.44亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 113.19亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
澜起科技 | 688008 | 84,360 | 5,728,044.00 | 0.05 |
寒武纪 | 688256 | 7,293 | 4,798,794.00 | 0.04 |
海光信息 | 688041 | 29,535 | 4,424,047.65 | 0.04 |
中芯国际 | 688981 | 39,319 | 3,720,363.78 | 0.03 |
金山办公 | 688111 | 7,189 | 2,058,857.71 | 0.02 |
联影医疗 | 688271 | 13,805 | 1,744,952.00 | 0.02 |
石头科技 | 688169 | 8,931 | 1,958,478.99 | 0.02 |
中微公司 | 688012 | 13,818 | 2,613,812.88 | 0.02 |
中控技术 | 688777 | 30,890 | 1,534,306.30 | 0.01 |
芯联集成 | 688469 | 281,881 | 1,446,049.53 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |