基金全称 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 成立日期 | 2021-03-04 |
基金代码 | 011612 | 总规模 | 135.59亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 96.73亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 577,362 | 34,635,946.38 | 0.36 |
海光信息 | 688041 | 275,375 | 28,440,730.00 | 0.30 |
中微公司 | 688012 | 127,567 | 20,920,988.00 | 0.22 |
寒武纪 | 688256 | 61,932 | 17,908,257.12 | 0.19 |
金山办公 | 688111 | 68,589 | 18,272,109.60 | 0.19 |
澜起科技 | 688008 | 268,692 | 17,970,120.96 | 0.19 |
传音控股 | 688036 | 133,697 | 14,429,917.21 | 0.15 |
联影医疗 | 688271 | 97,938 | 12,536,064.00 | 0.13 |
晶科能源 | 688223 | 1,184,313 | 10,433,797.53 | 0.11 |
石头科技 | 688169 | 38,091 | 10,586,250.72 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |