基金全称 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 成立日期 | 2021-01-20 |
基金代码 | 010854 | 总规模 | 63.27亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 35.04亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 117,172 | 202,238,872.00 | 5.79 |
中国平安 | 601318 | 2,326,733 | 93,767,339.90 | 2.68 |
宁德时代 | 300750 | 520,656 | 85,002,298.56 | 2.43 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,540,561 | 69,679,574.03 | 2.00 |
招商银行 | 600036 | 1,989,997 | 55,361,716.54 | 1.59 |
长江电力 | 600900 | 2,109,901 | 49,245,089.34 | 1.41 |
中信证券 | 600030 | 2,261,370 | 46,064,106.90 | 1.32 |
泸州老窖 | 000568 | 240,908 | 43,223,713.36 | 1.24 |
美的集团 | 000333 | 764,291 | 41,753,217.33 | 1.20 |
东方财富 | 300059 | 2,951,990 | 41,445,939.60 | 1.19 |
盛邦安全 | 688651 | 797,122 | 37,512,561.32 | 1.07 |
珀莱雅 | 603605 | 238,100 | 23,667,140.00 | 0.68 |
百利天恒 | 688506 | 141,716 | 19,826,068.40 | 0.57 |
高测股份 | 688556 | 503,549 | 19,633,375.51 | 0.56 |
平煤股份 | 601666 | 1,200,000 | 13,872,000.00 | 0.40 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |