基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富沪深300安中指数C | 成立日期 | 2013-11-06 |
基金代码 | 018947 | 总规模 | 9.12亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 17.22亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 50,053 | 78,132,733.00 | 4.67 |
长江电力 | 600900 | 1,867,071 | 51,923,244.51 | 3.10 |
美的集团 | 000333 | 610,570 | 47,929,745.00 | 2.87 |
宁德时代 | 300750 | 165,597 | 41,886,105.18 | 2.50 |
比亚迪 | 002594 | 110,824 | 41,547,917.60 | 2.48 |
紫金矿业 | 601899 | 2,286,938 | 41,439,316.56 | 2.48 |
五粮液 | 000858 | 231,967 | 30,468,865.45 | 1.82 |
中国神华 | 601088 | 681,260 | 26,126,321.00 | 1.56 |
格力电器 | 000651 | 529,515 | 24,071,751.90 | 1.44 |
万华化学 | 600309 | 305,476 | 20,531,041.96 | 1.23 |
赛轮轮胎 | 601058 | 887,000 | 12,799,410.00 | 0.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5080 | 2023-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |