基金全称 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富沪深300安中指数C | 成立日期 | 2013-11-06 |
基金代码 | 018947 | 总规模 | 7.59亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 15.02亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 1,195,860 | 48,480,164.40 | 3.43 |
长江电力 | 600900 | 1,449,471 | 43,687,055.94 | 3.09 |
贵州茅台 | 600519 | 29,053 | 40,950,784.56 | 2.90 |
中国石油 | 601857 | 3,945,870 | 33,737,188.50 | 2.39 |
中国石化 | 600028 | 5,417,683 | 30,555,732.12 | 2.16 |
陕西煤业 | 601225 | 1,556,222 | 29,941,711.28 | 2.12 |
中国电信 | 601728 | 3,606,511 | 27,950,460.25 | 1.98 |
中国移动 | 600941 | 210,967 | 23,744,335.85 | 1.68 |
中兴通讯 | 000063 | 709,454 | 23,050,160.46 | 1.63 |
新易盛 | 300502 | 169,760 | 21,562,915.20 | 1.53 |
领益智造 | 002600 | 192,800 | 1,656,152.00 | 0.12 |
软通动力 | 301236 | 30,900 | 1,688,376.00 | 0.12 |
龙芯中科 | 688047 | 10,200 | 1,360,578.00 | 0.10 |
沪农商行 | 601825 | 107,700 | 1,044,690.00 | 0.07 |
渝农商行 | 601077 | 106,800 | 762,552.00 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5080 | 2023-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |