基金全称 | 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮信息产业混合 | 成立日期 | 2015-05-14 |
基金代码 | 001227 | 总规模 | 8.42亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.96亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
水晶光电 | 002273 | 2,100,000 | 28,434,000.00 | 4.11 |
广和通 | 300638 | 1,449,963 | 27,592,795.89 | 3.99 |
兆驰股份 | 002429 | 4,900,000 | 27,342,000.00 | 3.95 |
中科蓝讯 | 688332 | 356,538 | 26,890,095.96 | 3.89 |
光大同创 | 301387 | 317,662 | 21,505,717.40 | 3.11 |
生益科技 | 600183 | 1,065,800 | 19,514,798.00 | 2.82 |
盛路通信 | 002446 | 2,295,400 | 19,051,820.00 | 2.76 |
传音控股 | 688036 | 135,000 | 18,684,000.00 | 2.70 |
天键股份 | 301383 | 277,700 | 18,050,500.00 | 2.61 |
东睦股份 | 600114 | 1,130,000 | 17,503,700.00 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |