基金全称 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成核心价值甄选混合C | 成立日期 | 2021-03-15 |
基金代码 | 010930 | 总规模 | 9.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 2,073,900 | 81,525,009.00 | 8.25 |
陕西煤业 | 601225 | 2,812,800 | 70,573,152.00 | 7.14 |
美的集团 | 000333 | 1,087,012 | 69,807,910.64 | 7.07 |
凌霄泵业 | 002884 | 3,628,827 | 69,673,478.40 | 7.05 |
豪迈科技 | 002595 | 1,822,076 | 65,066,333.96 | 6.59 |
贵州茅台 | 600519 | 36,800 | 62,666,720.00 | 6.34 |
中兴通讯 | 000063 | 1,702,057 | 47,640,575.43 | 4.82 |
杰克股份 | 603337 | 2,020,450 | 42,995,176.00 | 4.35 |
中国移动 | 600941 | 353,803 | 37,418,205.28 | 3.79 |
浙江龙盛 | 600352 | 3,416,700 | 28,802,781.00 | 2.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |