基金全称 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元鑫趋势混合A | 成立日期 | 2017-08-24 |
基金代码 | 004944 | 总规模 | 0.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大秦铁路 | 601006 | 420,000 | 3,091,200.00 | 7.21 |
贵州茅台 | 600519 | 1,400 | 2,384,060.00 | 5.56 |
泰晶科技 | 603738 | 74,920 | 1,050,378.40 | 2.45 |
中南传媒 | 601098 | 80,000 | 1,010,400.00 | 2.36 |
通威股份 | 600438 | 40,000 | 994,800.00 | 2.32 |
中国石油 | 601857 | 100,000 | 988,000.00 | 2.30 |
中航光电 | 002179 | 28,000 | 963,480.00 | 2.25 |
长春高新 | 000661 | 8,000 | 961,520.00 | 2.24 |
标榜股份 | 301181 | 40,000 | 934,800.00 | 2.18 |
科伦药业 | 002422 | 30,000 | 916,500.00 | 2.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |