【鹏华丰收债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.19%

今年来涨幅

8.87%

历史累计涨幅

124.29%

基金全称	鹏华丰收债券型证券投资基金	基金公司	鹏华基金管理有限公司
基金简称	鹏华丰收债券	成立日期	2008-05-28
基金代码	160612	总规模	2.04亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	2.16亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
19农业银行二级01	1928003	100,000	11,122,603.84	5.21
21中国银行二级03	2128039	100,000	10,585,803.28	4.96
22邮储银行二级01	2228017	100,000	10,490,609.32	4.91
21中金Y2	188054	100,000	10,434,446.58	4.89
23鲁高速MTN003	102380592	100,000	10,429,830.14	4.88
张行转债	128048	0	6,842,995.10	3.20
杭银转债	110079	0	2,263,147.31	1.06
浙22转债	113060	0	2,210,948.27	1.04
齐鲁转债	113065	0	2,107,858.07	0.99
常银转债	113062	0	2,102,082.95	0.98
苏行转债	127032	0	1,654,756.98	0.77
大禹转债	123063	0	1,352,309.48	0.63
春23转债	113667	0	1,274,902.96	0.60
成银转债	113055	0	1,031,322.08	0.48
震裕转债	123228	0	750,310.19	0.35
利群转债	113033	0	751,233.30	0.35
南银转债	113050	0	691,372.30	0.32
北方转债	127014	0	671,794.20	0.31
未来转债	128063	0	653,484.25	0.31
牧原转债	127045	0	647,757.52	0.30
精测转2	123176	0	629,933.70	0.30
孚日转债	128087	0	589,334.61	0.28
力诺转债	123221	0	606,313.70	0.28
宇瞳转债	123219	0	585,181.92	0.27
诺泰转债	118046	0	532,228.66	0.25
宇邦转债	123224	0	521,642.39	0.24
龙净转债	110068	0	504,238.25	0.24
天源转债	123213	0	516,804.93	0.24
麦米转2	127074	0	505,960.77	0.24
立昂转债	111010	0	500,696.55	0.23
永和转债	111007	0	472,276.16	0.22
拓斯转债	123101	0	466,375.89	0.22
水羊转债	123188	0	448,188.16	0.21
苏租转债	110083	0	359,388.21	0.17
凤21转债	113623	0	341,305.89	0.16
阳谷转债	123211	0	339,606.99	0.16
广泰转债	127095	0	344,454.62	0.16
会通转债	118028	0	337,343.01	0.16
九强转债	123150	0	342,041.51	0.16
东南转债	127103	0	289,464.58	0.14
新致转债	118021	0	291,197.53	0.14
博杰转债	127051	0	265,533.37	0.12
鹿山转债	113668	0	256,534.47	0.12
睿创转债	118030	0	237,942.74	0.11
中旗转债	127081	0	243,964.66	0.11
科思转债	123192	0	224,219.84	0.11
天壕转债	123092	0	222,456.57	0.10
赛特转债	118044	0	123,351.29	0.06
蓝帆转债	128108	0	5,472.43	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中债总指数收益率

基金经理

祝松 -- 基金经理

祝松先生,国籍中国,经济学硕士,18年证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理,现担任债券投资一部总经理/基金经理。2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金经理,2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2014年03月担任鹏华产业债债券基金经理,2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金经理,2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理,2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券基金经理,2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2017年03月至2022年05月担任鹏华永安定期开放债券基金经理,2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理,2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金经理,2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理,2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券基金经理,2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理,2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2020年03月担任鹏华丰诚债券基金经理,2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰康债券基金经理,2022年09月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理,2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理,祝松具备基金从业资格。

投资目标

在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。

投资范围

国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票、权证及中国证监会允许的其它固定收益类金融工具。

投资策略

1、固定收益类品种投资策略:(1)利率策略利率是固定收益类品种最主要的风险来源和收益来源。因此利率策略的选择对基金的投资风险与收益尤为重要。利率策略的选择取决于利率的走势和收益率曲线变动两个方面。 (2)类属配置策略本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,结合当时的市场环境,形成利差预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (3)券种的选择策略在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券定价模型,选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资。 (4)动态增强策略在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略,获取超额收益,主要包括:(1)骑乘策略 (2)息差策略 (3)套利策略 (4) 可转换公司债的投资策略 (5)资产支持证券等品种投资策略 2、股票投资策略:股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略,并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。 (1)仓位控制策略 (2)行业配置策略 (3)精选个股策略 (4)止盈止损策略 (5)新股申购策略

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元	0.50%
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天	0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.05%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2022	2022-09-20	2022-09-20	0.0508	2022-09-22
2021	2021-08-27	2021-08-27	0.0460	2021-08-31
2020	2020-07-24	2020-07-24	0.0350	2020-07-28
2020	2020-03-27	2020-03-27	0.0370	2020-03-31
2019	2019-11-26	2019-11-26	0.0550	2019-11-28
2019	2019-05-28	2019-05-28	0.0300	2019-05-30
2018	2018-07-27	2018-07-27	0.0270	2018-07-31
2018	2018-04-24	2018-04-24	0.0563	2018-04-26
2016	2016-12-26	2016-12-26	0.0272	2016-12-28
2015	2016-01-13	2016-01-13	0.0220	2016-01-15

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。