基金全称 | 鹏华增值宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华增值宝货币 | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 000569 | 总规模 | 2,091.99亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 2,229.20亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行CD440 | 112415440 | 50,000,000 | 4,981,090,952.12 | 2.38 |
24兴业银行CD335 | 112410335 | 30,000,000 | 2,988,923,306.78 | 1.43 |
24农业银行CD275 | 112403275 | 30,000,000 | 2,988,923,306.78 | 1.43 |
23农发清发02 | 092318002 | 22,900,000 | 2,338,890,842.48 | 1.12 |
24工商银行CD173 | 112402173 | 22,000,000 | 2,191,778,272.81 | 1.05 |
24邮储银行CD035 | 112422035 | 20,000,000 | 1,984,300,830.31 | 0.95 |
24建设银行CD407 | 112405407 | 20,000,000 | 1,984,300,830.31 | 0.95 |
24中国银行CD053 | 112404053 | 19,000,000 | 1,874,693,032.23 | 0.90 |
24民生银行CD252 | 112415252 | 18,000,000 | 1,792,130,520.97 | 0.86 |
24北京银行CD158 | 112412158 | 15,000,000 | 1,494,604,661.12 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |