基金全称 | 鹏华增值宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华增值宝货币 | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 000569 | 总规模 | 2,179.80亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 2,312.73亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25建设银行CD260 | 112505260 | 40,000,000 | 3,985,850,155.20 | 1.83 |
25江苏银行CD058 | 112514058 | 24,000,000 | 2,366,255,138.98 | 1.09 |
25建设银行CD178 | 112505178 | 22,000,000 | 2,198,201,328.61 | 1.01 |
25建设银行CD210 | 112505210 | 20,000,000 | 1,996,105,690.31 | 0.92 |
25农业银行CD181 | 112503181 | 20,000,000 | 1,993,553,111.44 | 0.91 |
25北京银行CD035 | 112512035 | 20,000,000 | 1,991,512,538.23 | 0.91 |
25中国银行CD035 | 112504035 | 20,000,000 | 1,976,383,139.98 | 0.91 |
24中国银行CD053 | 112404053 | 19,000,000 | 1,892,908,124.04 | 0.87 |
25农业银行CD153 | 112503153 | 17,980,000 | 1,794,496,847.86 | 0.82 |
25中信银行CD175 | 112508175 | 18,000,000 | 1,793,712,828.45 | 0.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |