| 基金全称 | 鹏华增值宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 鹏华增值宝货币 | 成立日期 | 2014-02-26 |
| 基金代码 | 000569 | 总规模 | 2,229.50亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 2,329.52亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25农业银行CD440 | 112503440 | 46,000,000 | 4,584,242,565.15 | 2.06 |
| 21国开03 | 210203 | 24,700,000 | 2,545,218,509.06 | 1.14 |
| 25中信银行CD405 | 112508405 | 25,000,000 | 2,490,422,249.18 | 1.12 |
| 25江苏银行CD058 | 112514058 | 25,000,000 | 2,488,901,481.79 | 1.12 |
| 25民生银行CD339 | 112515339 | 25,000,000 | 2,491,486,911.65 | 1.12 |
| 25国开06 | 250206 | 19,400,000 | 1,962,557,425.79 | 0.88 |
| 25中信银行CD407 | 112508407 | 18,000,000 | 1,793,025,808.00 | 0.80 |
| 25中信银行CD169 | 112508169 | 16,000,000 | 1,594,844,228.87 | 0.72 |
| 25中国银行CD035 | 112504035 | 15,000,000 | 1,494,517,260.72 | 0.67 |
| 25建设银行CD262 | 112505262 | 15,000,000 | 1,494,819,538.97 | 0.67 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.27% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||