基金全称 | 鹏华增值宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华增值宝货币 | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 000569 | 总规模 | 2,069.59亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 2,092.00亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农业银行CD132 | 112403132 | 25,000,000 | 2,492,359,309.98 | 1.20 |
23农发清发02 | 092318002 | 22,500,000 | 2,286,516,140.38 | 1.10 |
24中国银行CD053 | 112404053 | 20,000,000 | 1,963,671,443.54 | 0.95 |
24民生银行CD252 | 112415252 | 18,000,000 | 1,783,009,416.90 | 0.86 |
24中信银行CD070 | 112408070 | 17,000,000 | 1,694,596,171.93 | 0.82 |
24浦发银行CD057 | 112409057 | 13,000,000 | 1,296,118,416.70 | 0.63 |
23农发清发03 | 092318003 | 12,600,000 | 1,272,944,358.26 | 0.62 |
24进出04 | 240304 | 12,100,000 | 1,217,454,694.36 | 0.59 |
24江苏银行CD196 | 112414196 | 11,000,000 | 1,079,522,950.10 | 0.52 |
24杭州银行CD057 | 112496312 | 10,000,000 | 999,480,166.60 | 0.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |