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嘉实货币A
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货币型
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低风险
嘉实货币市场基金
基金代码: 070008
基金状态: 开放交易
0.3585
元
每万份收益(2024-11-21)
1.4030
%
七日年化收益率(2024-11-21)
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七日年化收益率
每万份收益
本产品
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(截止日期 2024-11-21)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.03
%
今年来涨幅
1.49
%
历史累计涨幅
77.89
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
嘉实货币市场基金
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金简称
嘉实货币A
成立日期
2005-03-18
基金代码
070008
总规模
450.29亿份 (2024-09-30)
基金类型
货币型
总资产
501.41亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
24江苏银行CD215
112414215
10,000,000
995,595,193.40
2.21
24徽商银行CD173
112486950
9,000,000
891,538,010.40
1.98
24民生银行CD230
112415230
7,000,000
690,208,563.75
1.53
24广州银行CD075
112486653
5,000,000
497,849,306.34
1.11
24长沙银行CD228
112486532
5,000,000
497,926,880.87
1.11
24苏州银行CD225
112486706
5,000,000
497,849,306.34
1.11
24江苏银行CD213
112414213
5,000,000
490,429,299.03
1.09
24浙商银行CD120
112413120
5,000,000
492,827,003.17
1.09
24渤海银行CD308
112421308
4,100,000
406,313,817.16
0.90
24北京银行CD106
112412106
4,000,000
398,350,300.91
0.88
24民生银行CD331
112415331
4,000,000
392,647,843.18
0.87
风险等级
低风险
业绩比较标准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。
基金经理
张文玥 -- 基金经理
张文玥女士,硕士,12年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月30日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实货币市场基金基金经理。
投资目标
力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于如下的金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征,决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别
名称
费率
基金管理费
0.27%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.25%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
--
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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