| 基金全称 | 国联现金增利货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国联现金增利货币C | 成立日期 | 2016-11-22 |
| 基金代码 | 003679 | 总规模 | 180.73亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 205.30亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 21国开03 | 210203 | 4,300,000 | 443,072,285.36 | 2.45 |
| 25哈尔滨银行CD251 | 112586235 | 4,000,000 | 398,743,265.42 | 2.21 |
| 25天津银行CD180 | 112580884 | 3,000,000 | 299,436,913.43 | 1.66 |
| 25农业银行CD425 | 112503425 | 3,000,000 | 299,105,538.62 | 1.66 |
| 25温州银行CD143 | 112582267 | 3,000,000 | 299,068,465.64 | 1.65 |
| 25大连银行CD135 | 112582121 | 2,800,000 | 279,131,224.41 | 1.54 |
| 25天津农村商业银行CD084 | 112582088 | 2,000,000 | 199,379,445.98 | 1.10 |
| 25农业银行CD094 | 112503094 | 2,000,000 | 199,326,384.04 | 1.10 |
| 25浦发银行CD321 | 112509321 | 2,000,000 | 199,407,269.40 | 1.10 |
| 25民生银行CD327 | 112515327 | 2,000,000 | 199,403,692.42 | 1.10 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||