基金全称 | 国联现金增利货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联现金增利货币C | 成立日期 | 2016-11-22 |
基金代码 | 003679 | 总规模 | 179.01亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 201.99亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25贴现国债25 | 259925 | 6,600,000 | 659,394,194.14 | 3.68 |
24广西北部湾银行CD257 | 112470660 | 4,000,000 | 398,901,644.45 | 2.23 |
25宁夏银行CD059 | 112597762 | 3,500,000 | 348,797,357.86 | 1.95 |
25兰州银行CD031 | 112598573 | 3,000,000 | 298,865,638.04 | 1.67 |
24哈尔滨银行CD199 | 112485079 | 3,000,000 | 299,069,368.12 | 1.67 |
25建设银行CD223 | 112505223 | 2,500,000 | 249,369,607.77 | 1.39 |
25民生银行CD121 | 112515121 | 2,500,000 | 249,363,670.96 | 1.39 |
25九江银行CD051 | 112594496 | 2,000,000 | 199,939,375.35 | 1.12 |
25浦发银行CD116 | 112509116 | 2,000,000 | 199,771,821.50 | 1.12 |
24江西银行CD098 | 112482400 | 2,000,000 | 199,848,718.05 | 1.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |