招商招利宝货币A | 货币型 | 低风险
招商招利宝货币市场基金
基金代码: 003537基金状态: 开放交易
0.5424
每万份收益(2024-03-27)
2.0260%
七日年化收益率(2024-03-27)
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
0.49%
历史累计涨幅
19.56%
基金全称 招商招利宝货币市场基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商招利宝货币A 成立日期 2017-04-17
基金代码 003537 总规模 145.51亿份 (2023-12-31)
基金类型 货币型 总资产 146.65亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23民生银行CD453 112315453 6,000,000 594,616,585.37 4.09
23农发01 230401 3,000,000 306,143,569.23 2.10
21进出03 210303 2,400,000 246,306,715.71 1.69
23西安银行CD060 112386959 2,000,000 198,978,323.26 1.37
23海淀国资CP005 042380559 1,600,000 160,995,020.14 1.11
23民生银行CD386 112315386 1,600,000 159,223,990.64 1.09
23农业银行CD042 112303042 1,000,000 99,408,721.18 0.68
23北京银行CD167 112312167 1,000,000 99,555,551.50 0.68
23交通银行CD099 112306099 1,000,000 99,523,296.34 0.68
23农业银行CD201 112303201 1,000,000 99,466,814.06 0.68
风险等级
低风险
业绩比较标准
人民币活期存款基准利率(税后)
基金经理
许强 -- 基金经理
许强先生,管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年4月29日至今)。
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在 397 天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
1、整体资产配置策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性等)进行分析,结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量等)和风险特征(信用等级、波动性等),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 2、类属资产配置策略 类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、个券选择策略 本基金将以安全性为优先考虑因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。并将对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。 4、久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的预判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。 5、回购投资策略 本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决定正回购的操作期限。 6、资产支持证券的投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素 、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 7、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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