基金全称 | 招商招利宝货币市场基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商招利宝货币A | 成立日期 | 2017-04-17 |
基金代码 | 003537 | 总规模 | 158.74亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 161.90亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24电网CP014 | 042480376 | 7,000,000 | 705,902,950.23 | 4.45 |
24北京银行CD135 | 112412135 | 5,000,000 | 498,805,635.17 | 3.14 |
24电网CP016 | 042480378 | 3,000,000 | 302,529,742.72 | 1.91 |
24鲁高速SCP003 | 012481831 | 3,000,000 | 302,438,095.14 | 1.91 |
24北京银行CD138 | 112412138 | 3,000,000 | 299,212,119.23 | 1.88 |
24江苏银行CD246 | 112414246 | 3,000,000 | 299,230,772.67 | 1.88 |
22国开02 | 220202 | 2,800,000 | 286,338,796.43 | 1.80 |
20国开03 | 200203 | 2,700,000 | 278,616,518.45 | 1.76 |
24大唐发电SCP005 | 012483622 | 2,500,000 | 250,475,502.61 | 1.58 |
20农发05 | 200405 | 2,200,000 | 223,890,663.90 | 1.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |