基金全称 | 国联货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联货币A | 成立日期 | 2014-10-21 |
基金代码 | 000847 | 总规模 | 9.47亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 10.81亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国航SCP002 | 012481123 | 500,000 | 50,237,831.29 | 5.31 |
19农发09 | 190409 | 400,000 | 41,216,477.41 | 4.35 |
23广东23 | 230211 | 400,000 | 40,630,580.81 | 4.29 |
24湘高速SCP002 | 012480807 | 300,000 | 30,178,065.85 | 3.19 |
24国网租赁SCP010 | 012481047 | 300,000 | 30,157,370.25 | 3.19 |
24浙嘉高新SCP001 | 012481387 | 300,000 | 30,082,302.32 | 3.18 |
24中交二公SCP001(科创票据) | 012481470 | 300,000 | 30,075,499.69 | 3.18 |
24苏国信SCP010 | 012481365 | 300,000 | 30,081,468.15 | 3.18 |
24兴湘投资SCP001 | 012481424 | 300,000 | 30,084,501.28 | 3.18 |
24中建二局SCP004 | 012481496 | 300,000 | 30,080,683.32 | 3.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |