基金全称 | 国联货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联货币A | 成立日期 | 2014-10-21 |
基金代码 | 000847 | 总规模 | 30.97亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 34.85亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开18 | 210218 | 1,000,000 | 102,562,485.18 | 3.31 |
24农业银行CD104 | 112403104 | 1,000,000 | 99,765,350.41 | 3.22 |
23江苏银行CD191 | 112314191 | 1,000,000 | 99,760,567.64 | 3.22 |
24广州银行CD032 | 112498259 | 1,000,000 | 99,775,113.49 | 3.22 |
23平安银行CD155 | 112311155 | 1,000,000 | 99,717,025.49 | 3.22 |
24青岛农商行CD087 | 112498328 | 800,000 | 79,807,635.48 | 2.58 |
22国开17 | 220217 | 700,000 | 70,410,325.39 | 2.27 |
24甘肃银行CD105 | 112499883 | 700,000 | 69,396,344.38 | 2.24 |
24工商银行CD040 | 112402040 | 500,000 | 49,889,297.01 | 1.61 |
23光大银行CD272 | 112317272 | 500,000 | 49,883,033.11 | 1.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |